LG화학 주가 전망: 실적 바닥 통과, 고부가 소재 중심의 반등 신호
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙ 1분기 실적, 시장 기대 상회하며 주가 반등 기대
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- 2025년 1분기 LG화학 영업이익은 1,910억원으로 전망됨.
- 이는 전 분기 대비 흑자전환이며, 시장 기대치(615억원)를 크게 상회하는 수준.
- 주가는 실적 개선 기대감에 점진적 반등 흐름 진입 가능성 있음.
- 석유화학 부문은 -737억원의 적자이나, 전 분기 대비 손실폭 축소.
- 범용제품 구조조정과 고부가 제품군(ABS, SSBR 등)의 견조한 수익성 영향.
- 첨단소재 부문은 1,255억원의 영업이익으로 전 분기 대비 +161.4%.
- 전분기 일회성 비용 제거와 양극재 플랜트 가동률 회복 효과 반영됨.
- 에너지솔루션 부문도 1,084억원 흑자전환.
- 메탈 가격 안정화와 2170 원통형 배터리 출하 개시가 실적 개선에 기여.
- LG화학 주가는 바닥 통과 후 실적 기반 리레이팅 구간 진입 가능성 존재 😊
- 주가 전망은 연간 영업이익 성장세 지속 시 우상향 흐름 유지될 가능성 높음.
⊙ 연간 순이익 1조원 회복, 이익 구조 정상화 진행 중
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- 2025년 당기순이익은 1조 1,055억원으로 전년 대비 +114.7% 증가 전망.
- 2024년 실적에 반영됐던 아베오·분리막 관련 손상차손은 일회성 종료.
- ESS 수주 증가, 미국 JV 매출 확대에 따른 AMPC 효과가 이익 증가에 기여.
- 메탈 가격 반등이 배터리 판가 하락을 제한하며 수익성에 긍정 작용.
- 2025년 EPS는 12,004원으로 회복될 것으로 예상됨.
- 이익 증가 흐름은 LG화학 주가에 실적 기반 신뢰를 제공하는 요소.
- 2026년에는 EPS 23,302원, ROE 5.2%까지 반등 가능성 열려 있음.
- LG화학 주가는 현재 PER 19.3배 수준이며, 이익 모멘텀에 따라 밸류 재평가 기대.
- 주가 전망은 전방 산업 회복과 소재 수익성 회복이 병행될 경우 더욱 밝아질 수 있음.
- 실적이 추세적으로 회복될 경우, 중장기 투자 매력도는 재평가될 수 있는 구간.
⊙ PVC·고무 등 전통 화학 사업도 개선 시그널 발생
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- PVC는 하반기 인도 BIS 규제 시행으로 수출 기회 확대 예상됨.
- 초고중합도 PVC 제품(전기차 충전케이블 등) 확대도 수익성 개선에 기여.
- 고무부문은 래깅 효과 소멸로 타이트한 수급 기반의 견조한 수익 유지 전망.
- 석유화학은 구조조정 이후 범용 비중 축소, 고부가 포트폴리오 전환 진행 중.
- 전체 화학 부문은 2025년부터 손익 정상화 국면 진입 예상.
- 중장기적으로 전통사업의 체질 개선은 주가 디스카운트 해소 요소로 작용 가능.
- 석유화학 OPM은 2025년 0.5%로 턴어라운드 후 2026년 1.8%까지 개선 전망.
- 첨단소재·에너지솔루션 부문 이익이 전체 영업이익의 90% 이상 차지할 전망.
- LG화학 주가의 밸류에이션은 과거 대비 안정화된 이익 구조를 반영할 필요 있음.
⊙ 목표주가 및 투자의견
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- 투자의견은 ‘매수’ 유지.
- 목표주가는 기존과 동일한 320,000원.
- 현 주가 231,500원 대비 38% 상승 여력 존재.
- 목표 PER은 2025년 EPS 기준 약 26.6배.
- 실적이 시장 기대치를 상회하면서 리레이팅 가능성 부각됨.
- 고부가 소재 중심 이익 회복 흐름은 주가 반등의 핵심 요인.
- 일회성 비용 제거와 수익성 안정화가 동반되는 구조적 턴어라운드.
- 단기 모멘텀은 실적 발표와 메탈가격 흐름에 연동될 가능성 높음.
- 중장기적으로는 에너지솔루션 글로벌 확대와 AMPC 수혜 기대 지속 💡
- 주가 전망은 단기 반등보단 중장기 실적 기반 재평가 중심으로 접근 필요.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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