LS ELECTRIC 주가 전망: 美 데이터센터 수주 확대, 전력 인프라 성장에 따른 주가 리레이팅 기대
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙ 미국 데이터센터 수주 시작, 실적과 주가에 모멘텀 발생
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- LS ELECTRIC은 최근 미국 빅테크 데이터센터에 배전반과 전력기기를 공급하는 계약 체결.
- 공시된 수주액은 1,625억원이며, 이전 공급분까지 포함하면 총 2,500억원 규모로 확대.
- 매출 인식은 2024년 2~4분기에 걸쳐 진행될 예정이며, 평균 영업이익률은 15% 이상 추정.
- 해당 수주는 동사의 북미 전력 인프라 경쟁력 입증 사례로 평가됨.
- 향후 초고압 변압기 및 전력계통 장비로의 확장 가능성도 높아짐.
- 주가는 2월 고점(약 295,000원) 이후 조정받으며 209,000원까지 하락.
- 그러나 대형 프로젝트 수주가 실현되며 주가 반등 가능성이 커졌다는 점에서 주목 필요.
- 주가 전망은 북미 매출 본격 반영되는 2분기부터 회복 국면 진입 가능성 있음.
- 전력기기 외에도 자동화·신재생 부문 성과가 나타날 경우 주가 상승 동력 강화될 수 있음.
⊙ 초고압 변압기 CAPA 4배 확대, 글로벌 수주 체계 구축
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- GE Vernova와의 협력 통해 유럽·동남아 시장에서 초고압 변압기 수주 진행 중.
- 기존 연간 2,000억원 규모였던 변압기 생산능력을 8,000억원 규모로 증설.
- 부산공장 확대 및 KOC 인수로 생산력 확보.
- 공급 부족 상태인 글로벌 시장에서 공격적 CAPA 증설은 주도권 확보 전략.
- 올해 중 추가 수주 가능성 다수 존재하며, 실적 가시성 확보 구간 진입.
- 글로벌 전력망 투자 확대에 따라 중장기 수혜도 유효.
- 전력 인프라 부문 매출은 2025년 1.7조원(+22% YoY)로 빠르게 확대될 전망.
- LS ELECTRIC 주가는 인프라 매출 증가에 따라 펀더멘털 기반의 재평가 가능.
- 주가 전망은 수주 성과와 CAPA 가동률이 핵심 모니터링 포인트 💡
⊙ 2025년 실적 레벨업 본격화, 이익률·순이익 동반 상승
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- 2025년 매출 5.1조원(+11.6% YoY), 영업이익 4,674억원(+19.9%) 전망.
- 영업이익률은 9.2%로 구조적 이익률 상향 구간 진입.
- 지배주주 순이익은 304억원, EPS는 10,359원으로 추정.
- 전력기기 및 인프라 부문이 이익의 중심 축으로 전환 중.
- 자회사는 안정적이며 신재생 부문 손익도 점차 개선 예상.
- ROE는 15.2%, ROIC는 17.3%로 수익성 개선도 뚜렷.
- LS ELECTRIC 주가는 PER 기준 20.2배로 평가되며, 업종 성장 감안 시 밸류에이션 부담 크지 않음.
- 매출과 이익의 질 모두 좋아지고 있다는 점은 장기 주가 흐름에 긍정적.
- 주가 전망은 분기별 실적 발표 시마다 리레이팅 가능성 열려 있음 😊
⊙ 목표주가 및 투자의견
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- 투자의견은 ‘매수’ 유지.
- 목표주가는 270,000원으로 유지되며, 현 주가(209,000원) 대비 상승 여력은 약 29%.
- EPS 10,359원 기준 PER 26배 적용해 산정됨.
- 북미·유럽 중심 데이터센터 수주 확산 시 추가 상향 여지 존재.
- 고성장하는 전력 인프라와 전통 전력기기 부문의 실적 확장 동시 진행.
- 2025년 실적 가시화 구간에서 주가 저점 탈피 가능성 높음.
- 중장기 투자자라면 하반기 수주 모멘텀과 변압기 가동률 확인 필요.
- 주가 전망은 실적 기반 중심의 안정적인 리레이팅 구조로 진입 중.
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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