셀트리온 기업 분석 및 목표주가 정리

셀트리온 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 셀트리온에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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셀트리온은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 셀트리온의 시총은 39조 1,835억원이고, 시총 순위는 코스피 8위이며, 총 상장주식수는 218049762주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 49.38배 l 3,639원이며, 동일 업종 PER이 100.20배인 것을 고려해서 현재 셀트리온의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 500원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.25% 입니다. 그럼 이어서 셀트리온의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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셀트리온의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 21764억원이고 영업이익 6515억원, 당기순이익은 5397억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 16.3% 정도 지고 있습니다. 이어서 셀트리온의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 3826억원이고 영업이익은 184억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 5억원을 기록했고, 부채비는 16.3% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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셀트리온의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 셀트리온 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 241,000 l 131,000 이었습니다. 셀트리온의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 셀트리온의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 셀트리온 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 셀트리온의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 유안타에서 설정한 셀트리온 목표가는 230000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 240000원, 250000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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1분기 24년의 연결 매출은 7,454억원으로 전년대비 24.7% 증가했으며, 영업이익은 75억원으로 전년대비 95.9% 감소하여 OPM은 1.0%로 나타났습니다. 이는 합병 후 발생한 판권 관련 PPA(Purchase Price Allocation)가 분기별 700억씩 반영되어 영업이익이 약화된 것입니다. 하지만 하반기에는 PPA 상각비 규모가 분기별 70억원으로 감소하고 매출 원가율도 낮아지면서 큰 폭으로 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.

24년의 셀트리온 실적은 상반기에는 저조할 전망입니다. 그러나 하반기에는 짐펜트라가 4월 8일에 대형 PBM(약국 협약 관리자)에 조기 등재되면서 미국 시장에서의 점유율이 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다. 작년에 미국에 출시된 유플라이마도 미국의 3대 PBM 중 한 곳에 이미 등재가 완료되었습니다. 따라서 3분기에는 나머지 대형 PBM에서의 등재 소식에도 주목할 필요가 있습니다. 또한 연말까지는 졸레어 bs(상반기)와 스텔라라bs(하반기)가 유럽에서의 승인을 받을 예정입니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다