삼성바이오로직스 기업 분석 및 목표주가 정리

삼성바이오로직스 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 삼성바이오로직스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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▼기업 정보▼

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삼성바이오로직스은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 삼성바이오로직스의 시총은 56조 2,986억원이고, 시총 순위는 코스피 4위이며, 총 상장주식수는 71174000주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 65.64배 l 12,051원이며, 동일 업종 PER이 100.20배인 것을 고려해서 현재 삼성바이오로직스의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 원 이며 그에따른 시가 배당률은 % 입니다. 그럼 이어서 삼성바이오로직스의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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삼성바이오로직스의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 36946억원이고 영업이익 11137억원, 당기순이익은 8577억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 63.23% 정도 지고 있습니다. 이어서 삼성바이오로직스의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 10735억원이고 영업이익은 3500억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 2907억원을 기록했고, 부채비는 63.23% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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삼성바이오로직스의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 삼성바이오로직스 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 880,000 l 668,000 이었습니다. 삼성바이오로직스의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 삼성바이오로직스의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 삼성바이오로직스 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 삼성바이오로직스의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 이베스트투자에서 설정한 삼성바이오로직스 목표가는 1000000원이고 투자의견은 'Buy'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 1000000원, 1050000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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1분기 24년 실적은 기대에 부합하는 수치를 기록했습니다. 매출액은 전년 대비 31.3% 상승한 9,469억원을 기록하였고, 영업이익은 15.4% 증가한 2,213억원을 달성했습니다. 동사는 연초에 10~15%의 매출 성장 가이던스를 제시했으며, 이번 발표에서도 해당 가이던스를 유지했습니다. 그러나 매출의 90%가 달러로 발생하고 있어 강달러 추세가 지속될 경우 연간 가이던스가 상향 조정될 것으로 기대됩니다. 바이오로직스 별도 기준으로는 매출액이 전년 대비 13.3% 증가한 6,695억원을 기록하였으나, 영업이익은 0.7% 감소한 2,327억원을 달성했습니다. 이는 4공장의 일부 매출이 반영된 결과이며, 전년 대비 매출액은 성장했지만, 인건비와 고정비의 증가로 이익이 하락한 것입니다. 하반기에는 4공장의 가동률이 증가하고 이익율이 개선될 것으로 전망됩니다.

 

삼성바이오로직스는 최근 피즈치바(스텔라라 바이오시밀러)의 유럽 허가를 획득하여 2분기에 관련 마일스톤을 수령할 것으로 예상됩니다. 피즈치바는 FDA의 허가도 진행 중이며, J&J와의 특허 합의를 통해 2025년 2월에 출시 가능할 것으로 보입니다. 또한, SB27(키트루다 시밀러)의 임상 1상과 3상이 각각 2월과 4월에 시작되며, 키트루다의 물질 특허 만료 전에 개발이 완료될 것으로 예상됩니다. 하지만, 키트루다는 물질 특허 만료 이후에도 추가적인 적응증 특허를 지속적으로 획득하고 있어 출시 시점은 MSD와의 특허 합의에 따라 달라질 것으로 예상됩니다.

 

이에 삼성바이오로직스 투자의견은 Buy를 유지하고 있으며, 목표주가는 95만원으로 예상되고 있습니다. 미의회에서 계류 중인 바이오 안보법으로 인한 단기적인 영향은 미미할 것으로 보이지만, 중장기적으로는 비 중국 CDMO 기업들에 대한 수주 선호도가 높아질 것으로 전망됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다