현대모비스 주가 전망: 자동차 업종 탑픽 유지

현대모비스 주가 전망: 자동차 업종 탑픽 유지

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 상승 여력

1. 한국투자증권은 현대모비스(012330)의 목표가를 310,000원으로 유지하며, 매수 의견을 제시했습니다.
2. 현재 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승 여력을 보유하고 있습니다.

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주요 분석 내용

1. A/S 사업부의 성장성
   • A/S 분야는 P(가격), Q(품질), C(비용) 모두 우호적인 환경을 보이고 있습니다.
   • 현대차와 기아의 ASP(평균판매가격) 상승으로 현대모비스의 부품 가격이 높아졌으며, 고객 충성도 상승으로 순정 부품 수요도 증가하고 있습니다.
2. 전장 매출 및 전동화 확대
   • SDV(소프트웨어 중심 차량) 전환으로 현대모비스의 통신 제어기와 같은 전장 매출이 확대될 것으로 예상됩니다.
   • 비계열(non-captive) 전동화 매출의 증가 또한 장기적인 성장 요인으로 평가됩니다.
3. 2025년 전망
   • 2025년 영업이익은 3조 3,310억원으로 2024년 대비 +14.4% 증가, 영업이익률은 5.5%로 개선될 전망입니다.
   • A/S 사업부는 원화 약세로 추가적인 수익성 확대 가능성을 보이며, 전장 비중 확대로 부품 제조 사업부 실적도 개선될 것으로 보입니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 변동과 컨센서스 비교

1. 목표주가 유지
   • 한국투자증권은 이전 목표가인 310,000원을 유지하며, 1년 내 목표가 상승 추세를 보였습니다.
2. 컨센서스와 비교
   • 한국투자증권의 목표가는 319,348원의 전체 증권사 평균 목표가 대비 -2.9% 낮은 수준으로 다소 보수적입니다.
   • 그러나 신영증권의 최저 목표가 265,000원보다는 17.0% 높아 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다.

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투자 전략 및 결론

1. 단기적 관점
   • A/S 부문과 전장 매출의 성장은 현대모비스의 안정성을 뒷받침합니다.
   • 단기적으로 4분기 영업이익은 전분기 대비 감소하겠지만, 이는 일회성 이익의 높은 기저 영향으로 해석됩니다.
2. 장기적 관점
   • 전동화 및 SDV 전환의 장기적 수혜와 글로벌 브랜드로서의 성장 가능성은 긍정적입니다.
   • 컨센서스 평균과 비교했을 때, 현대모비스는 여전히 낙관적인 평가를 받고 있습니다.

목표주가 및 투자의견

• 목표주가: 310,000원
• 투자의견: 매수(BUY)
• 투자 전략: 현대모비스는 장기적인 성장성을 보유한 자동차 업종의 핵심 기업으로, 현재의 추가 상승 여력은 매력적인 투자 기회를 제공합니다. 📈

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다