현대건설 주가 전망: 해외 손실 반영 후 안정적인 반등 기대

현대건설 주가 전망: 해외 손실 반영 후 안정적인 반등 기대

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 상승 여력

1. **하나증권은 현대건설(000720)**에 대해 36,000원의 목표가를 제시하며 투자의견을 **BUY(유지)**로 설정했습니다.
2. 현재 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승 여력을 보이고 있습니다.

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주요 분석 내용

1. 4분기 실적 전망
   • 4분기 매출액은 8.0조원(-6.9% YoY), 영업이익은 **485억원(-66.4% YoY)**으로 예상됩니다.
   • 주요 손실 요인은 해외 프로젝트(인도네시아, 사우디 등)에서 발생한 비용이 일시에 반영된 결과입니다.
   • 영업 외적으로는 화성봉담 지분 매각 이익 약 1,000억원이 반영될 예정입니다.
   • 4분기 연결 수주는 약 9.2조원, 수주 잔고는 87.6조원으로 추정됩니다.
2. 2025년 실적 전망
   • 연결 매출액은 30.4조원(-8.9% YoY), 영업이익은 **7,027억원(+25.3% YoY)**으로 전망됩니다.
   • 현대건설 자체 매출액은 16.7조원(-1.3% YoY), 영업이익은 **4,054억원(+99.1% YoY)**로 예상됩니다.
   • 현대엔지니어링은 매출액 13.2조원(-15.2% YoY), 영업이익 **1,774억원(-11.8% YoY)**로 추정됩니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 변동과 컨센서스 비교

1. 목표주가 변동
   • 목표가는 이전 40,000원에서 **36,000원(-10.0%)**으로 하향 조정되었습니다.
   • 이는 최근 1년 동안 하나증권의 목표가 하락 추세를 반영한 결과입니다.
2. 컨센서스와 비교
   • 하나증권의 목표가는 전체 증권사 평균 목표가인 42,294원 대비 -14.9% 낮은 수준으로, 보수적 평가를 보여줍니다.
   • 다른 증권사의 최저 목표가인 교보증권의 38,000원보다도 -5.3% 낮은 수준입니다.

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투자 전략 및 결론

1. 단기적 관점
   • 4분기 실적은 해외 손실 반영으로 부진할 전망이며, 주가 상승 모멘텀은 제한적일 수 있습니다.
   • 현재 주가는 목표가 대비 높은 상승 여력을 보이고 있지만, 실적 부진 해소를 기다리는 보수적 접근이 필요합니다.
2. 장기적 관점
   • 2025년부터 영업이익이 크게 증가할 것으로 예상되어 중장기적 관점에서의 투자 매력은 높아질 것입니다.
   • 수주 잔고와 미래 프로젝트를 고려할 때, 반등 가능성이 충분히 존재합니다.

목표주가 및 투자의견

• 목표주가: 36,000원
• 투자의견: BUY(유지)
• 투자 전략: 해외 프로젝트 손실 이슈가 정리되고 안정적인 수익성이 확보되는 시점을 기다리며, 장기 투자 관점에서 접근하는 것이 적합합니다. 📊📈

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다