POSCO홀딩스 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 POSCO홀딩스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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POSCO홀딩스은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. POSCO홀딩스의 시총은 31조 3,759억원이고, 시총 순위는 코스피 9위이며, 총 상장주식수는 84571230주 입니다.

그 밖에 PER, EPS는 각각 18.48배 l 20,079원이며, 동일 업종 PER이 11.73배인 것을 고려해서 현재 POSCO홀딩스의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다.

현재 한 주당 배당금은 약 10000원 이며 그에따른 시가 배당률은 2% 입니다.

그럼 이어서 POSCO홀딩스의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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POSCO홀딩스의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 771272억원이고 영업이익 35314억원, 당기순이익은 18458억원을 기록했었습니다.

전년도 부채비는 69.19% 정도 지고 있습니다.

이어서 POSCO홀딩스의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다.

전분기 매출액은 186641억원이고 영업이익은 3043억원이었습니다.

그에따른 당기순이익은 총 -3209억원을 기록했고, 부채비는 69.19% 입니다.

 

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■ 주가 흐름 보기

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POSCO홀딩스의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다.

POSCO홀딩스 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 764,000 l 356,000 이었습니다. POSCO홀딩스의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 POSCO홀딩스의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다.

이어서 POSCO홀딩스 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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▼향후 주가전망▼

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철강 본업에 대한 상황은 여전히 쉽지 않습니다. 최근 철광석 및 중국 열연 오퍼 가격이 소폭 상승했지만, 이를 추세적 상승으로 해석하기는 어렵습니다. 철강 가격의 반등은 주로 유가 및 구리 등의 글로벌 상품 가격 상승에 의한 영향이 강하기 때문입니다. 또한, 최근 상품 가격의 반등은 실물 경기 개선보다는 공급 차질에 기인한 것으로 판단되며, 이로 인해 지속성에 대한 의문이 남습니다. 중국의 수급 둔화로 인한 저가 철강재 수출 위협은 당분간 계속될 것으로 보입니다. 투자 예산의 조기 집행 및 이구환신과 같은 각종 부양책에도 불구하고, 최근의 원가 하락으로 인해 철강사의 수익성이 개선되었고, 이에 따라 가동률이 점차 상승하고 있는 상황입니다.

 

철강 본업의 부진에도 2차 전지 소재 부문에서는 불확실성이 해소되는 긍정적인 신호가 있습니다. 첫째, 리튬과 니켈 등의 소재 가격이 단기 안정화 국면에 접어들었습니다. 특히, 현재 리튬 가격 수준에서 글로벌 1위 기업 앨버말의 EBITDA 마진 guidance가 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있다는 것은 급락 가능성이 크지 않다는 의미입니다. 또한, 니켈 가격 역시 최근 러시아산 비철금속 제재 소식 이후에 반등 중에 있습니다.

둘째, 과거 대비 축소되었던 2차 전지 소재와 관련한 투자 기조가 명확해졌습니다. 이는 긍정적인 신호입니다.

셋째, 리튬 부문에서는 실적 반영이 임박했습니다. 경암형 리튬 생산 법인인 포스코필바라리튬솔루션과 아르헨티나 염호 공장이 하반기에 생산에 착수할 예정입니다. 리튬 생산량 하향 조정을 반영하여 목표주가를 하향 조정했지만, 불확실성이 해소된 만큼 공정 정상화 시점에 맞춰 주가가 점진적으로 상승할 것으로 예상됩니다.

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■ 목표 주가 제시

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증권사별로 POSCO홀딩스의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다.

가장 최근에 증권사 대신에서 설정한 POSCO홀딩스 목표가는 650000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다.

이전에 설정한 목표가 560000원, 510000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다