HPSP 기업 분석 및 전망과 목표주가 정리

HPSP 기업 분석 및 전망과 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 HPSP에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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HPSP은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. HPSP의 시총은 3조 6,491억원이고, 시총 순위는 코스닥 7위이며, 총 상장주식수는 82934144주 입니다. 

그 밖에 PER, EPS는 각각 44.49배 l 989원이며, 동일 업종 PER이 127.38배인 것을 고려해서 현재 HPSP의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 150원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.34% 입니다. 

그럼 이어서 HPSP의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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HPSP의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 1791억원이고 영업이익 952억원, 당기순이익은 804억원을 기록했었습니다. 

전년도 부채비는 15.74% 정도 지고 있습니다. 

이어서 HPSP의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 

전분기 매출액은 305억원이고 영업이익은 121억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 64억원을 기록했고, 부채비는 15.74% 입니다.

 

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■ 주가 흐름 보기

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HPSP의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. HPSP 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 63,900 l 19,980 이었습니다. 

HPSP의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 HPSP의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다.

이어서 HPSP 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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▼향후 주가전망▼

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2024년 HPSP의 예상 실적은 매출액 1,835억원으로 전년 대비 3% 증가하고, 영업이익은 948억원으로 전년과 동일한 수준을 유지할 것으로 추정된다. 그러나 이는 기존 추정치 대비 매출액은 10%, 영업이익은 9% 하향 조정된 수치이다. Logic 업체들의 투자 부재로 2024년 2분기 실적은 매출액 319억원으로 전 분기 대비 15%, 전년 동기 대비 33% 감소할 것으로 보이며, 영업이익은 152억원으로 전 분기 대비 24%, 전년 동기 대비 43% 감소할 것으로 예상된다. 영업이익률(OPM)은 47.6%로 전망된다.

이후에는 지속적인 실적 개선이 이루어질 것으로 전망되며, 2024년 하반기에는 신규 고객사 납품이 시작될 것이다. 2025년에는 DRAM 1cnm 및 NAND 400L 이상의 도입으로 고객사 확대가 기대된다. 이는 장기적인 성장을 견인할 것으로 보인다.

HPSP에 대한 투자의견은 'Buy'이며, 목표주가는 56,000원을 유지한다. 현재 주가는 12개월 선행 주가수익비율(Fwd P/E) 기준 36.4배로, 글로벌 독점 중이던 고압 수소 어닐링 장비에 대한 경쟁사의 진입 및 대주주 매각 루머로 인해 최근 부진한 모습을 보였다. 하지만 연초 대비 2024년 실적에 대한 기대감이 많이 낮아졌으며, 2024년 2분기 실적 저점 이후 2025년까지 이어지는 자본적 지출(Capex) 회복과 고객사 확장의 방향성은 명확하다. 또한, 5월 14일 400억원 규모의 자사주 매입을 발표한 점도 긍정적이며, 추후 추가적인 주주환원 정책에 대한 기대도 높다.

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■ 목표주가 제시

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증권사별로 HPSP의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 

가장 최근에 증권사 현대차에서 설정한 HPSP 목표가는 60000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 

이전에 설정한 목표가 81000원, 56000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다