아모레퍼시픽 기업 분석 및 목표주가 정리

아모레퍼시픽 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 아모레퍼시픽에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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아모레퍼시픽은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 아모레퍼시픽의 시총은 8조 5,458억원이고, 시총 순위는 코스피 49위이며, 총 상장주식수는 58492759주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 56.02배 l 2,608원이며, 동일 업종 PER이 41.03배인 것을 고려해서 현재 아모레퍼시픽의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 910원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.63% 입니다. 그럼 이어서 아모레퍼시픽의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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아모레퍼시픽의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 36740억원이고 영업이익 1082억원, 당기순이익은 1739억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 20.81% 정도 지고 있습니다. 이어서 아모레퍼시픽의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 9260억원이고 영업이익은 207억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 382억원을 기록했고, 부채비는 20.81% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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아모레퍼시픽의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 아모레퍼시픽 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 148,100 l 93,900 이었습니다. 아모레퍼시픽의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 아모레퍼시픽의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 아모레퍼시픽 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 아모레퍼시픽의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 한국투자에서 설정한 아모레퍼시픽 목표가는 240000원이고 투자의견은 '매수'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 230000원, 200000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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2024년 1분기 실적은 매출액 9,115억원(-0.2% YoY), 영업이익 727억원(+12.9% YoY)으로 기록되어, 영업이익 시장기대치를 43% 상회하였습니다. 이러한 실적 서프라이즈는 중국 적자 축소와 국내 면세 채널 매출액 40% 성장에 따른 영업이익 개선에 기인합니다.

1. 국내 부문에서는 매출액이 2% 증가한 5,636억원으로, 영업이익은 28% 상승한 491억원으로 기록되었습니다. 특히 면세 채널 매출액은 국내 매출의 20%인 1,130억원으로 추정됩니다.
2. 해외 부문에서는 매출액이 2.4% 감소한 3,368억원으로, 영업이익은 전년과 동일한 수준인 316억원으로 나타났습니다. 중화권은 -19.3%, 기타 아시아는 -4.1%, 서구권은 +41.6%의 성장을 기록했습니다. 중국 영업이익은 시장예상치를 상회하여 적자 축소되었습니다.
3. CosRx 부문은 1분기 실적이 매출액 1,563억원, 영업이익 595억원(OPM 38%)으로 기록되었습니다. 이는 당초 제시된 가이던스를 상회하는 성과를 보여주었습니다. 또한, 2024년 매출액 가이던스가 전년대비 55.4% 성장으로 상향 조정되었습니다.

동사에 대한 투자의견은 Buy를 유지하며, 목표주가는 2024년 예상 실적을 반영하여 200,000원으로 상향 조정되었습니다. 이에 따라 목표주가는 2024F~2025년 12M FWD EPS에 목표 PER 30배를 적용하여 산정되었습니다.

이번 목표주가 상향의 핵심적인 이유는 CosRX의 성장과 해외 실적 개선에 있습니다. 특히, CosRX의 가이던스 변경에 따라 2024년 매출액이 상당히 높아진 것이 주요한 요인입니다. 이는 미국 시장에서의 강세와 함께 아마존에서의 성과가 큰 영향을 미치고 있는 것으로 판단됩니다.

코스알엑스의 기업가치는 목표 PER 30배 적용 시 5.8조원으로 추정됩니다. 이러한 상향된 목표주가는 향후 동사의 성장 가능성과 가치를 반영한 것입니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다