AP시스템 기업 분석 및 목표주가 정리

AP시스템 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 AP시스템에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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AP시스템은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. AP시스템의 시총은 5,119억원이고, 시총 순위는 코스닥 143위이며, 총 상장주식수는 15281421주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 8.53배 l 3,929원이며, 동일 업종 PER이 86.80배인 것을 고려해서 현재 AP시스템의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 270원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.21% 입니다. 그럼 이어서 AP시스템의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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AP시스템의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 5336억원이고 영업이익 601억원, 당기순이익은 600억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 77.72% 정도 지고 있습니다. 이어서 AP시스템의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 1593억원이고 영업이익은 207억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 204억원을 기록했고, 부채비는 77.72% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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AP시스템의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. AP시스템 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 33,900 l 16,280 이었습니다. AP시스템의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 AP시스템의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 AP시스템 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼향후 주가전망▼

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AP시스템은 2024년 1분기 실적 발표에서 작년 동분기 대비 매출, 영업이익, 당기순이익 모두 감소한 실적을 보였습니다. 이는 수주 산업 특성상 수주가 몰릴 때와 그렇지 않을 때의 실적 차이가 뚜렷하게 나타나는 데 기인한 것으로 보입니다. 이에 따라 주가 역시 크게 변동하는 특징이 있습니다.

AP시스템은 AMOLED 제조 장비 매출 비중이 70% 이상이었으나, 시스템 반도체 장비 시장과 2차 전지 장비 쪽으로 영역을 확장하고 있습니다. 특히 SK온 북미지역의 수주에 성공하며 변화를 모색하고 있습니다. 개인적으로는 2024년 3월 말에 주가가 20,766원대일 때 매수하여, 29,534원대에 매도하면서 약 41%의 수익을 기록했습니다 (3분할 매도).

그러나 5월 8일 부진한 실적 발표 이후 주가가 하락하고 있습니다. 단기 급등으로 인한 피로감과 35,000원선의 박스권 돌파 여부에 대한 시장의 망설임이 월봉차트에서 보여지며, 부진한 실적이 트리거가 되어 주가 조정으로 방향을 잡고 있는 모습입니다.

 

현재 주가가 더 조정을 받을지, 기관과 외인이 함께 올린 주가가 박스권을 뚫고 오를지는 불확실합니다. 밸류에이션을 계산해보면, 3월 21일 포스팅 당시 주가 21,000원 기준 PER 5.3으로 매력적이었으나, 5월 9일 조정 중인 주가 32,500원 기준 PER는 8.3으로, 고평가도 저평가도 아닌 상태입니다.

 

24년 1분기 실적 반영된 손익계정 차트를 보면 매출과 영업이익, 순이익 모두 감소한 모습을 확인할 수 있습니다. 현재로서는 확률적으로 주가가 더 내릴지, 조정을 멈추고 오를지 판단이 어렵습니다. 이런 상황에서는 미리 공부해두고 주가가 상승하면 매도하고, 더 조정받으면 그때 매수할지를 판단하는 것이 좋습니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다