SK하이닉스 기업 분석 및 목표주가 정리

SK하이닉스 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 SK하이닉스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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SK하이닉스은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. SK하이닉스의 시총은 124조 4,884억원이고, 시총 순위는 코스피 2위이며, 총 상장주식수는 728002365주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 N/A l -12,517원이며, 동일 업종 PER이 122.70배인 것을 고려해서 현재 SK하이닉스의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1200원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.85% 입니다. 그럼 이어서 SK하이닉스의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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SK하이닉스의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 327657억원이고 영업이익 -77303억원, 당기순이익은 -91375억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 87.52% 정도 지고 있습니다. 이어서 SK하이닉스의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 113055억원이고 영업이익은 3460억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 -13794억원을 기록했고, 부채비는 87.52% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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SK하이닉스의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. SK하이닉스 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 191,400 l 83,700 이었습니다. SK하이닉스의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 SK하이닉스의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 SK하이닉스 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 SK하이닉스의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 메리츠에서 설정한 SK하이닉스 목표가는 240000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 220000원, 210000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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 SK하이닉스와 북미의 핵심 고객사와 관련하여 HBM 사업에 대한 다양한 긍정 요인이 나타나고 있습니다. 이러한 요인은 당사에 큰 이익을 제공할 것으로 예상됩니다. 첫째로, 선도 업체의 이점을 기반으로 한 강력한 '상방전개'로 인해 2025년의 판가가 상승할 것으로 예상됩니다. 둘째로, 고객 의존도가 심화됨에 따라 추가적인 '하방전개'가 예상되며, 이는 2H24에 HBM3 추가 물량을 요청할 것으로 예상됩니다.

 

북미의 최대 고객사가 최근 동사에게 HBM3의 2H24 추가 물량 생산을 요청한 것으로 파악되었습니다. SK하이닉스는 원래 2Q24부터 HBM3E로의 전환을 시작하고, 지난해에는 해당 고객사 내에서 HBM3 생산량을 점차 줄이기로 계획했습니다. 그러나 고객의 추가 물량 요청에 대한 대응 방안을 강구 중입니다. 현재 수요가 넘치는 상황에서 물리적 생산 공간 여력이 제한되어 있기 때문에, 기존 후공정 효율 강화나 공동개발 라인 생산 전환 등을 통해 일부 대응할 가능성이 높습니다. 이러한 조치는 동사의 2H24 매출 상승 요인으로 작용할 전망입니다.

SK하이닉스의 최대 고민은 생산 공간 추가 확보와 장기적인 구속력 형성에 남아 있다고 추정됩니다. 동사는 2025년부터 해외 주요 거점 공간 확보를 통해 후공정 협력 체계를 구축할 것으로 예상됩니다. 이러한 전후방 생산 파트너십은 고객사의 향후 기술 개발 의존성을 유지하는 한편, 계약 구속력을 강화할 핵심 요인입니다. 또한, 인공지능 관련 투자가 계속해서 증가하는 가운데 HBM 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 고객의 유지 노력과 신규 고객 확보에 의해 중장기적으로 HBM 확보 경쟁이 격화될 것으로 전망됩니다. 이러한 사항들이 발생하면서 SK하이닉스는 계속해서 주가 재평가를 받게 될 것으로 예상됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다