네이버 기업 분석 및 목표주가 정리

네이버 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 네이버에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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네이버은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 네이버의 시총은 29조 6,233억원이고, 시총 순위는 코스피 10위이며, 총 상장주식수는 162408594주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 29.51배 l 6,180원이며, 동일 업종 PER이 -1,150.78배인 것을 고려해서 현재 네이버의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1205원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.54% 입니다. 그럼 이어서 네이버의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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네이버의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 96706억원이고 영업이익 14888억원, 당기순이익은 9850억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 47.45% 정도 지고 있습니다. 이어서 네이버의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 25370억원이고 영업이익은 4055억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 2984억원을 기록했고, 부채비는 47.45% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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네이버의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 네이버 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 241,500 l 178,000 이었습니다. 네이버의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 네이버의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 네이버 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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■ 목표주가 제시

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증권사별로 네이버의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 교보에서 설정한 네이버 목표가는 255000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 280000원, 280000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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1분기 2024년의 검토 결과, 매출액은 2.5 조원으로 전년 대비 10.8% 증가했습니다. 영업이익은 4,393 억원으로 전년 대비 32.9% 증가하여, 영업이익률은 17.4%로 전년 대비 2.9%포인트 상승했습니다. 지배주주순이익도 5,106 억원으로 전년 대비 827.4% 상승했습니다. 이번 분기에는 비용 통제 효과가 두드러졌는데, 서치플랫폼 회복, 콘텐츠 손실 축소, 네이버제트 연결 제외, 주식보상비용 감소 등이 그 주요 이유였습니다.

서치플랫폼 매출은 9,054 억원으로 전년 대비 6.3% 증가했으며, 광고 시장 회복이 완전하지 않은 상황에서도 성과형 광고의 호조로 SA 및 DA 모두 양호한 결과를 보였습니다. 커머스 부문도 SODA의 연결 편입으로 매출이 7,034 억원으로 16.1% 성장하였고, GMV도 12.2 조원으로 6.5% 증가했습니다. 서치플랫폼과 커머스 부문의 합산 이익은 작년 10월 이후 브랜드 패키지 솔루션, 도착보장 솔루션 수익화, 포시마크 이익 기여 확대로 실적이 개선되었습니다.

콘텐츠 부문은 영업적자를 97 억원으로 전 분기(-315 억원) 대비 손실 폭을 축소하였으며, 클라우드 부문도 생성형 AI 매출이 발생하여 영업손실을 줄였습니다(4분기 2023년 -967 억원 -> 1분기 2024년 -672 억원).

커머스 부문은 중국 이커머스 플랫폼의 국내 시장 진입으로 인한 우려에도 불구하고 성장세를 유지하고 있습니다. 제휴몰과 SODA의 편입 효과를 제외하더라도 커머스 거래액은 8.0% 성장했습니다. 앞으로는 식음료, 생활용품 등 성장성이 높은 카테고리로의 확장과 배송 및 물류 서비스의 보완을 통해 커머스 사업을 더욱 성장시킬 계획입니다. 또한, 커머스 솔루션의 유료화 효과와 함께 포시마크 연결 효과의 제거에도 불구하고 올해 커머스 부문은 17.1% 성장할 것으로 전망됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다