현대로템 기업 분석 및 목표주가 정리

현대로템 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 현대로템에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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현대로템은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 현대로템의 시총은 4조 4,912억원이고, 시총 순위는 코스피 80위이며, 총 상장주식수는 109142293주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 27.90배 l 1,475원이며, 동일 업종 PER이 19.59배인 것을 고려해서 현재 현대로템의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 100원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.38% 입니다. 그럼 이어서 현대로템의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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현대로템의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 35874억원이고 영업이익 2100억원, 당기순이익은 1568억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 218.25% 정도 지고 있습니다. 이어서 현대로템의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 9892억원이고 영업이익은 698억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 462억원을 기록했고, 부채비는 218.25% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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현대로템의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 현대로템 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 43,450 l 23,050 이었습니다. 현대로템의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 현대로템의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 현대로템 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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■ 목표가 제시

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증권사별로 현대로템의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 NH투자에서 설정한 현대로템 목표가는 49000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 49000원, 48000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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전차를 중심으로 한 디펜스솔루션 사업 부문이 시장에서 상대적으로 더 큰 주목을 받았지만, 레일솔루션 부문의 약진도 주목할 만하다. 몇 해 전부터 저가 수주를 탈피하고 완전한 이익구조로 돌아선 레일솔루션 부문은 올해 1분기 기준 수주 잔고가 12조원을 넘어섰다. 국내에서는 GTX 노선의 점진적인 개통, KTX-1의 교체, 그리고 KTX-청룡 운행 시작 등이 맞물리며 고속철 분야의 절대 강자의 면모를 나타내고 있다.

해외에서도 수주 소식이 이어지고 있다. 올해 1월에는 미국 LA 메트로 전동차 공급 사업의 최종 낙찰자로 선정되었고, 4월에는 이집트 트램 공급 사업자로 선정되었다. 이러한 레일솔루션 부문의 수주 증가는 안정적인 실적 성장의 기반이 되며, 기초 체력을 끌어올리는 요인으로 작용하고 있다.

 

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 4만원에서 5만원으로 상향(+25%) 조정한다. 목표주가의 상향은 2024년 12m fwd PER의 평균에 미치지 못하는 수준이다. 레일솔루션의 견고한 토대 위에 디펜스솔루션의 수익성과 에코플랜트 사업 부문의 성장 잠재력이 더해짐에 따라 추가 상승 여력은 충분하다는 판단이다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다