제룡전기 기업 분석 및 시황 정리

제룡전기 기업 분석 및 시황 정리

안녕하세요 오늘은 제룡전기에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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제룡전기은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 제룡전기의 시총은 8,063억원이고, 시총 순위는 코스닥 83위이며, 총 상장주식수는 16062409주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 14.30배 l 3,510원이며, 동일 업종 PER이 22.31배인 것을 고려해서 현재 제룡전기의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 500원 이며 그에따른 시가 배당률은 2.49% 입니다. 그럼 이어서 제룡전기의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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제룡전기의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 1839억원이고 영업이익 702억원, 당기순이익은 564억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 27.14% 정도 지고 있습니다. 이어서 제룡전기의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 658억원이고 영업이익은 248억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 189억원을 기록했고, 부채비는 27.14% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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제룡전기의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 제룡전기 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 56,500 l 14,380 이었습니다. 제룡전기의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 제룡전기의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 제룡전기 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈1

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▼향후 주가전망▼

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제룡전기는 2023년부터 높은 영업이익률을 기록하면서 주가가 급등한 훌륭한 기업입니다. 2022년에는 8,000원대의 주가를 유지하면서 영업이익률이 18%였고, 2023년에는 주가가 20,000원대로 상승하며 영업이익률은 38%로 증가했습니다. 이전에는 영업이익률이 0~8%대였으므로 크게 주목할 필요가 없습니다. 주가는 영업이익률 상승에 반응하여 2023년에는 60,000원대에 도달했습니다. 이는 영업이익률이 80%를 넘어서야 할 흐름을 보였으나, 2024년 실적 컨센서스는 2023년과 크게 다르지 않으며 주가는 이미 상승한 상태입니다.

제룡전기의 과거 변압기 사이클에 따라 주가가 상승하고 제자리로 돌아온 과정을 보면, 현재 주가가 유지되기 위해서는 변압기 사이클이 아닌 중장기적으로 마진을 40% 이상 내는 기업임을 증명해야 합니다. 분기별 영업이익률을 보면, 2023년 1분기까지는 20%대였으나 2분기부터는 40%대로 상승했습니다. 이는 제룡전기의 실적 모멘텀이 변압기 교체 사이클에 따른 일시적인 실적이었음을 의미합니다. 이미 1년 동안 지속된 이 실적 모멘텀이 앞으로 더 올라갈 가능성은 높지 않아 보입니다.

 

제룡전기가 중장기적으로 영업이익률 40%를 유지한다면 클래시스, HPSP, 덴티움 등과 같이 주가 레벨이 꾸준히 유지될 것입니다. 반대로 영업이익률이 하락할 가능성이 있다면 주가는 등락을 거칠 것입니다. 현재 주가는 기대 이상으로 상승했으며, 고점 100,000원에 도달할 가능성도 배제할 수 없습니다. 그러나 개인적으로는 62,000원 이상의 주가는 고위험 영역이라고 봅니다.

 

주봉 차트를 보면, 제룡전기의 주가는 3월부터 지속적으로 상승하며 붉은 양봉을 형성했습니다. 그러나 이번 주에는 긴 음봉을 형성하고 있어, 쉼 없이 오른 것에 대한 조정인지, 추세가 꺾인 것인지 판단이 필요합니다. 주가는 이미 5,000원대에서 10배 이상 상승했습니다.

 

일봉 차트에서는 67,000원의 수평선과 53,000원의 수평선이 각각 저항과 지지를 받은 수평선입니다. 53,000원은 저 아래에 있어 현재 패스하더라도, 67,000원은 중요한 지지선 역할을 하고 있습니다. 5월 13일 이후의 흐름을 보면, 긴 윗꼬리에 이은 장대 음봉이 연속 출현하고 있습니다. 따라서 조정이 진행된다고 확정하기는 어렵지만, 67,000원에서 지지를 받아야 재도약의 기회가 생깁니다. 이평선상으로는 20일선에서 지지를 받으며 상승 흐름을 이어왔으므로, 다음 20일선과의 만남이 중요합니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다