HD한국조선해양 주가 전망: LNG선과 흑자 전환 가능성

HD한국조선해양 주가 전망: LNG선과 흑자 전환 가능성

안녕하세요 오늘은 HD한국조선해양에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업 주요 정보 및 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙주요 투자정보 1

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• 3분기 호실적 및 주가 영향 HD한국조선해양은 2024년 3분기 매출 6.2조 원, 영업이익 3,984억 원을 기록했습니다. 이는 조업일수 감소에도 불구하고 컨센서스를 상회한 성과입니다. 조선 자회사들의 호실적이 실적을 견인했고, 특히 현대삼호중공업은 영업이익률 10.8%를 기록하며 1,776억 원의 영업이익을 달성했습니다. 이러한 성과는 주가 상승에 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 향후 실적이 지속될 경우 주가는 추가적인 상승을 기대할 수 있습니다.
• LNG선과 향후 실적 기대 HD한국조선해양의 LNG선 인도 계획은 2025~2027년으로 예정되어 있으며, 높은 평균 인도 가격이 매출 증가를 뒷받침할 전망입니다. 2027년 기준 LNG선 매출은 3.5조 원 이상이 될 것으로 보이며, 영업이익은 최소 5,000억 원에 이를 수 있습니다. 이러한 성장 가능성은 주가 전망을 긍정적으로 만들며, 컨테이너선 역시 중기적인 수익 창출원으로 기여할 예정입니다. 주가에 장기적인 우상향 모멘텀이 생길 수 있는 주요 동력입니다.

 

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 ⊙주요 투자정보 2

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• 자회사 가치와 목표주가 근거 HD한국조선해양은 현대중공업, 현대미포조선, 현대에너지솔루션 등 주요 자회사를 보유하고 있으며, 이들의 지분 가치만으로도 큰 기업 가치를 인정받고 있습니다. 현대삼호중공업의 장부가치만 반영해도 주가의 상승 여력이 충분합니다. 현재 자회사들의 순현금 상태와 상장된 지분 가치가 NAV(순자산가치)를 크게 초과하면서 목표주가 23만 원 설정의 근거가 되었습니다. 이러한 재무 구조는 주가 전망에 있어 안정성을 더해줍니다.
• 목표주가 및 투자 전략 HD한국조선해양의 목표주가는 230,000원으로 상향 조정되었으며, 투자의견은 '매수'입니다. 현재 주가는 183,400원으로 목표주가 대비 25.4%의 상승 여력이 존재합니다. LNG선 및 컨테이너선 매출 확대, 자회사 실적 개선이 주가 상승을 뒷받침할 것입니다. 다만, 글로벌 경기 불확실성과 원자재 가격 변동이 위험 요소입니다. 투자자들은 중장기적인 시각으로 접근하며, 단기적 변동성에 대비할 필요가 있습니다.

 

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⊙목표주가 제시

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DS투자증권은 HD한국조선해양에 대해 목표주가 230,000원, 투자의견 '매수'를 제시합니다. 자회사의 가치와 LNG선 프로젝트가 실적 개선을 이끌 것이며, 2025년 이후 수익성 확대가 기대됩니다. 현재 주가는 상대적으로 저평가된 것으로 보이며, 안정적인 재무 구조가 장점입니다. 다만, 조선업 특유의 변동성은 염두에 두어야 합니다. Buy & Hold 전략이 유효하다고 판단됩니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다