원텍 기업 분석 및 목표주가 정리

원텍 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 원텍에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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■ 기업 정보

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원텍은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 원텍의 시총은 9,867억원이고, 시총 순위는 코스닥 60위이며, 총 상장주식수는 88173915주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 25.37배 l 441원이며, 동일 업종 PER이 -202.55배인 것을 고려해서 현재 원텍의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 50원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.54% 입니다. 그럼 이어서 원텍의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

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■ 재무 살펴보기

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원텍의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 1156억원이고 영업이익 460억원, 당기순이익은 388억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 54.38% 정도 지고 있습니다. 이어서 원텍의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 302억원이고 영업이익은 105억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 93억원을 기록했고, 부채비는 54.38% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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원텍의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 원텍 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 15,110 l 6,100 이었습니다. 원텍의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 원텍의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 원텍 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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▼향후 주가전망▼

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1. 1분기에는 매출이 지연되었던 부분이 2분기에 일부 반영될 것으로 예상되며, 무이자할부팩토링을 통해 점진적으로 실적에 반영될 것으로 보입니다. 이를 고려하여 2분기에는 최소한 전년대비 이상의 실적을 예상하고 있습니다. 그러나 3분기와 4분기에는 실적이 점진적으로 더 나아질 것으로 보이며, 실적 추이는 계속해서 관찰이 필요합니다. 신투에서는 600억원 이상의 실적을 예상하고 있지만, 이는 참고만 해야 합니다.1분기 어닝 쇼크로 인해 주가가 급락했지만, 이는 실적보다는 눈높이가 높았던 부분 때문으로 보입니다. 이미 과거 주가를 반영한 레벨 이상에서 머물고 있었던 주가가 실적을 반영한 레벨로 조정된 것으로 보입니다. 이후 주가 상승을 위해서는 프리미엄의 적용 여부가 중요할 것입니다.1분기 실적을 통해 1조 밸류가 과한지 여부에 대한 의문을 제기했습니다. 향후 주가 상승을 위해서는 2분기 실적을 통해 1분기 실적이 이연되었는지 확인하고, 성장률 상승 곡선이 꺾이지 않았음을 증명해야 합니다.
2. 절대밸류로 볼 때 원텍의 영익률이 높은데, 이에 20배를 적용해도 전혀 이상하지 않습니다. 2024년 예상 영업이익이 500억원 이상이고 여기에 20배를 적용하면 1조가 되며, 주가는 11,200원이 될 것입니다. 이는 시장에서 원텍의 밸류 최대치를 1조로 보고 있다는 의미입니다.
3. 차트를 살펴보면 원텍의 주가는 10,000원을 기준으로 지지/저항 수평선이 있는데, 그 아래에는 4,920원까지의 수평선이 있습니다. 하지만 현재 시점에서는 이러한 수평선들이 큰 의미를 가지지 않습니다. 일봉 차트에서는 8,000원의 수평선에서 지지선을 형성하고 있으며, 9,000원 역시 지지/저항 수평선으로 작용할 것으로 예상됩니다.

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■ 목표주가 제시

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증권사별로 원텍의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 신한투자증권에서 설정한 원텍 목표가는 15000원이고 투자의견은 '매수'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 12000원, 13000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다