삼성SDI 주가 전망: 유상증자 이후의 투자 전략은?

삼성SDI 주가 전망: 유상증자 이후의 투자 전략은?

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙ 삼성SDI 주가 현황 및 주요 동향

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1. 현재 주가(2025년 3월 18일 기준): 190,800원
2. 목표 주가: 기존 530,000원 → 280,000원으로 하향 조정
3. 52주 최고/최저가: 486,000원 / 190,400원
4. 최근 주가 흐름
   • 1개월: -12.3% 하락
   • 6개월: -47.7% 하락
   • 12개월: -57.0% 하락

삼성SDI의 주가는 최근 유상증자 발표 및 실적 부진에 따라 하락세를 보이고 있다. 하지만 중장기적인 성장 가능성은 여전히 남아 있어 투자자들의 전략적인 접근이 필요하다.

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⊙ 목표 주가 하향 조정의 배경

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• EV/EBITDA → P/B 방식으로 목표주가 산출 변경
  • 기존 EV/EBITDA를 적용했던 방식에서 P/B(주당순자산비율) 기준으로 변경
  • 2025년 예상 BPS(주당순자산)를 기반으로 목표 P/B 1.0배를 적용
• 단기 실적 악화 및 영업 적자 지속
  • 2025년 1분기 영업이익 -5,003억 원(적자 확대) 예상
  • 주요 고객사인 BMW, 아우디의 재고 조정 영향으로 가동률 하락
  • 영업 적자는 2분기까지 이어질 것으로 전망
• 유상증자로 인한 주식 수 희석 및 투자 심리 악화
  • 2조 원 규모의 유상증자를 단행하며, 투자자들의 불안감 증가
  • 다만, 대주주인 삼성전자(지분율 19.58%)가 유상증자 참여 예상, 그룹 차원의 지원 가능성 존재

 

 

 

 

 

⊙ 삼성SDI 주가 전망: 추가 하락 vs 반등 가능성?

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• 현재 P/B 0.7배로 역사적 저점 수준
  • 과거 대비 저평가 구간 진입
  • 추가적인 매도보다는 단기 반등을 노리는 전략 가능
• 하반기부터 점진적인 실적 회복 기대
  • 2분기까지 적자가 지속될 가능성 크지만, 하반기 가동률 개선 전망
  • 2026년 예상 영업이익 1조 8,050억 원(전년 대비 6,874% 성장)
• 장기적으로 전고체 배터리 개발이 핵심 투자 포인트
  • 2027년 양산을 목표로 한 전고체 배터리 연구개발이 순조롭게 진행 중
  • 2025년 이후 신규 계약 발표 시, 장기 주가 상승 가능성 높음

 

 

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⊙ 투자 의견 및 전략

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✔ 투자의견: 매수 유지
✔ 목표 주가: 280,000원(현재 주가 대비 +46.8% 상승 여력)

주요 투자 포인트

1. 유상증자를 통한 미래 성장 투자(4680 배터리, 전고체 배터리 등)
2. P/B 기준 역사적 저평가 구간 진입(P/B 0.7배)
3. 하반기부터 점진적 실적 회복 기대
4. 삼성그룹의 지원 가능성 및 대형 고객사(GM, BMW, VW)와의 협력 확대

💡 단기적으로는 변동성이 클 수 있지만, 장기적인 성장 가능성을 감안할 때 중장기 투자 관점에서 매력적인 종목으로 평가된다. 🚀

 

 

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다