LIG넥스원 주가 전망: "해검과 비궁의 조합으로 성장 가속화 기대"

LIG넥스원 주가 전망: "해검과 비궁의 조합으로 성장 가속화 기대"

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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주요 투자 요인

1. 4분기 실적 개선
   • 4분기 매출액 8,583억 원(전년 대비 +26%), 영업이익 457억 원(전년 대비 +24%)으로 견조한 성장.
   • 다만, 손실충당금과 개발 사업 증가로 이익률은 다소 보수적 추정.
2. 수주 및 사업 확대
   • 2024년 수출 계약 8조 원 달성 후 2025년에도 중동 L-SAM과 미국 비궁 프로젝트가 실적 견인.
   • 무인무기체계(해검+비궁 조합)는 차세대 성장 동력으로 주목.
3. 장기 성장 전망
   • 글로벌 방위산업 트렌드와 맞물려 2029년까지 꾸준한 실적 성장 예상.
   • 대규모 수주 POOL 및 기술력 우위가 투자 매력을 높임.

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투자 의견 및 전략

1. 단기적 접근
   • 손실충당금 및 개발 비용 증가로 단기 실적 부담이 존재하나, 이는 수출 및 신기술 개발 투자로 해석 가능.
   • 단기 변동성 구간에서도 매수 기회 활용 전략 추천.
2. 중장기적 접근
   • 목표주가 310,000원은 글로벌 수출 확대 및 무인무기체계 기술력 강화가 가시화되며 달성 가능.
   • 중장기 투자 관점에서 안정적인 성장 포트폴리오로 추천.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 분석

1. 목표주가: 310,000원 유지
   • 다올투자증권은 목표주가를 이전과 동일한 310,000원으로 설정.
   • 이는 2025년 이후 실적 추정치 상향과 중동 및 미국의 대규모 수출 계약 기대를 반영한 결과.
   • 2025년 예상 P/E 9.2배를 기반으로 목표주가 산정.
2. 평균 목표가와 비교
   • 최근 6개월 증권사 평균 목표가: 300,571원.
   • 다올투자증권의 목표가는 평균 대비 3.1% 높아 낙관적인 관점을 유지.
   • 전체 증권사 중 최고 목표가(340,000원)와 비교해 다소 보수적인 접근.
3. 주가 상승여력
   • 현재 주가 대비 약 22% 상승여력 추정.
   • 이는 글로벌 방산 시장 확대, 기술력 기반의 수주 확대, 무인무기체계 성장성을 고려한 수치.

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결론

• 목표주가 유지(310,000원)
  • 중동 및 미국 프로젝트를 포함한 대규모 수주 기대 반영.
  • 무인무기체계 성장성과 글로벌 수출 확대로 중장기적 매력 유지.
• 투자 의견: 매수(BUY)
  • 단기 변동성에도 불구, 장기 성장 모멘텀이 강력하여 적극 매수 추천.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다