현대건설 주가 전망: "해외 손실 털고 새로운 시작으로"

현대건설 주가 전망: "해외 손실 털고 새로운 시작으로"

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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주요 분석 내용

1. 4분기 실적 및 손실 요인
   • 매출액 8.0조 원(-6.9% YoY), 영업이익 **485억 원(-66.4% YoY)**으로 전망됩니다.
   • 인도네시아와 사우디 등 해외 프로젝트에서 대규모 손실이 반영될 예정입니다.
   • 화성 봉담 지분 매각 이익 약 1,000억 원이 영업 외 수익으로 포함될 전망입니다.
2. 2025년 전망
   • 연결 기준 영업이익 7,027억 원(+25.3% YoY), 매출액 **30.4조 원(-8.9% YoY)**으로 개선이 예상됩니다.
   • 별도 기준 영업이익 **4,054억 원(+99.1% YoY)**로 큰 폭의 회복이 기대됩니다.
3. 수주 및 분양 현황
   • 4분기 수주액 약 9.2조 원, 수주잔고 87.6조 원으로 안정적입니다.
   • 현대건설과 현대엔지니어링의 분양 세대수는 각각 2만 세대, 6,400세대로 견조합니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 변동과 컨센서스 비교

1. 목표주가 조정
   • 기존 40,000원에서 **36,000원(-10.0%)**으로 하향 조정.
   • 이는 해외 손실 반영과 실적 변동성을 고려한 결과입니다.
2. 컨센서스와 비교
   • 전체 컨센서스 평균 42,294원 대비 -14.9% 낮은 수준으로 보수적인 접근입니다.

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투자 전략 및 결론

1. 단기적 관점
   • 4분기 실적 부진은 이미 반영된 리스크입니다.
   • 지분 매각 이익과 견조한 수주잔고가 긍정적 요인입니다.
2. 중장기적 관점
   • 2025년 실적 개선과 해외 손실 축소는 주가 회복과 상승의 기반이 될 것입니다.

투자의견

• 투자의견: 매수(BUY)
• 현대건설은 안정적 실적 개선과 손실 축소를 통해 중장기적으로 신뢰를 구축할 것입니다. 📈

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다