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국내기업 분석 정리

네오위즈 주가 전망: 인내와 긴 호흡이 필요한 시점

네오위즈 주가 전망: 인내와 긴 호흡이 필요한 시점

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 상승 여력

  1. 삼성증권은 네오위즈(095660)에 대해 21,000원의 목표가를 제시하며 투자의견을 HOLD로 하향 조정했습니다.
  2. 현재 주가는 목표가 대비 11.2%의 추가 상승 여력이 있어 제한적인 투자 기회로 평가됩니다.

주요 분석 내용

  1. 단기 실적 전망
    • 2024년 4분기 매출은 신작 부재에도 불구하고 QoQ 4% 감소에 그치며 안정적인 매출 흐름을 유지할 것으로 보입니다.
    • 웹보드게임P의 거짓의 매출 장기화가 이를 뒷받침하고 있습니다.
    • 다만 영업이익은 16% 감소할 것으로 예상되어 컨센서스에는 부합하지만, 수익성 개선은 제한적입니다.
  2. 장기 성장 가능성
    • P의 거짓의 라이프사이클 확대는 긍정적 요인으로 작용하고 있으며, 이는 매출 안정성을 높이는 역할을 하고 있습니다.
    • 그러나 2025년 신작 파이프라인이 약한 점은 성장 동력을 제한할 수 있는 요인으로 지적됩니다.
    • 본격적인 AAA급 게임의 출시는 2027년 이후로 예상되어 긴 호흡의 투자가 필요합니다.
  3. 리스크 요인
    • 신작 부재에 따른 매출 둔화 가능성.
    • AAA급 게임 개발로 인한 비용 증가 우려.
    • 경쟁사 대비 파이프라인의 경쟁력 약화 가능성.

⊙목표주가 제시

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목표주가 변동과 컨센서스 비교

  1. 목표주가 변동
    • 삼성증권은 목표가를 24,000원에서 21,000원으로 -12.5% 하향 조정했습니다.
    • 이는 신작 출시 지연과 장기적인 매출 성장 둔화 가능성을 반영한 것입니다.
  2. 컨센서스와 비교
    • 삼성증권의 목표가는 증권사 평균 목표가인 25,636원 대비 -18.1% 낮은 수준입니다.
    • 이는 네오위즈의 주가를 매우 보수적으로 평가하고 있음을 나타냅니다.
    • 최근 6개월 평균 목표가는 30,300원에서 25,636원으로 -15.4% 감소하며 전체 증권사들의 분석이 보수적으로 변했음을 알 수 있습니다.

투자 전략 및 결론

  1. 단기적 관점
    • 안정적인 매출 흐름은 긍정적이지만, 신작 부재로 인한 성장 동력 부족이 단기적인 주가 상승을 제한하고 있습니다.
  2. 장기적 관점
    • P의 거짓과 AAA급 게임 개발로 인한 장기적 성장 가능성은 존재하지만, 본격적인 실적 개선은 2027년 이후로 예상됩니다.
    • 따라서 현재는 긴 호흡의 인내가 필요한 시점으로 판단됩니다.

목표주가 및 투자의견

  • 목표주가: 21,000원
  • 투자의견: HOLD
  • 투자 전략: 안정적인 매출 흐름을 유지하고 있으나, 장기적인 성장 모멘텀이 부족한 점을 감안해 신중한 접근이 필요합니다. 📉

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다