롯데정밀화학 주가 전망: 케미칼 부문 개선과 수익성 회복
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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목표주가와 상승 여력
- IBK투자증권은 롯데정밀화학의 목표주가를 68,000원으로 유지하며, 투자의견을 매수로 제시했습니다.
- 현재 롯데정밀화학의 주가는 목표주가 대비 69.8% 상승 여력을 보여 투자 매력이 매우 높습니다.
- 목표가는 전년도보다 하향 조정되었지만, 케미칼 부문 흑자 전환과 그린소재부문의 수익성 개선이 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 😊
4분기 실적과 케미칼 부문 흑자 전환
- 롯데정밀화학의 2024년 4분기 영업이익은 226억 원으로 전 분기 대비 118.9% 증가할 전망입니다.
- 전기료 상승에도 불구하고, 가성소다 및 ECH(에폭시 수지 원료)의 가격과 물량 개선이 주요 요인으로 작용했습니다.
- 특히, 적자폭이 컸던 ECH 부문이 흑자로 전환되면서 케미칼 부문의 실적 개선세가 가속화되고 있습니다.
그린소재부문과 환율 효과
- 그린소재부문은 수출 비중이 95%에 달하며, 환율 상승으로 인해 추가적인 수익 개선이 기대됩니다.
- 수출 운임 하락 역시 수익성에 긍정적으로 작용하고 있으며, 비수기임에도 증익 기조가 유지될 전망입니다.
- 이러한 안정적인 외형 성장과 수익성 개선은 롯데정밀화학 주가 전망에 긍정적인 영향을 미칩니다. 🚀
⊙목표주가 제시
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글로벌 수요와 ECH 수익성 상승
- 인도네시아 B40 시행이 지연되면서 글리세린 공급이 제한되고, 이에 따라 글리세린 가격 상승이 ECH 수익성 개선을 이끌고 있습니다.
- 중국 정부의 정책 전환으로 에폭시 수지 수요가 증가하며, 프로필렌 공법 기반 ECH의 스프레드는 4분기에 톤당 598달러로 전 분기 대비 43% 증가할 것으로 보입니다.
- 이러한 글로벌 수요 회복과 수익성 상승은 롯데정밀화학의 실적에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 🌐
목표주가 컨센서스와 IBK투자증권의 평가
- IBK투자증권의 목표주가 68,000원은 전체 증권사 평균 목표가 62,091원 대비 9.5% 높아, 긍정적인 평가를 반영합니다.
- 하지만 최고 목표가인 현대차증권의 70,000원 대비 2.9% 낮아, 상대적으로 중립적인 접근도 함께 유지하고 있습니다.
- 최근 6개월 평균 목표가가 직전 6개월 대비 2.3% 하락한 점은, 롯데정밀화학에 대한 전반적인 증권사 분석이 보수적으로 변했음을 시사합니다.
목표주가 및 투자의견
- 롯데정밀화학의 목표주가는 68,000원으로 설정되며, 현재 주가 대비 69.8% 상승 여력을 나타냅니다.
- 케미칼 부문의 실적 회복과 그린소재부문의 안정적인 성장 가능성은 주가 상승의 주요 동력이 될 것입니다.
- 투자의견은 매수로 유지되며, 글로벌 수요 개선과 환율 효과가 긍정적으로 작용할 전망입니다.
롯데정밀화학의 글로벌 성장성과 ECH 수익성 상승에 주목하며 투자 기회를 모색하세요! 😉
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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