삼성SDI 주가 전망: 저평가 매력과 장기 성장 가능성

삼성SDI 주가 전망: 저평가 매력과 장기 성장 가능성

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 추가 상승 여력

1. DB금융투자는 삼성SDI의 목표주가를 390,000원으로 하향 조정하면서도 투자의견을 매수(BUY)로 유지했습니다.
2. 현재 삼성SDI의 주가는 목표가 대비 51.2% 상승 여력을 보여, 장기 투자 관점에서 매력적인 구간으로 평가됩니다.
3. 목표가 하향은 2025년 추정치 조정에 따른 것이며, Peer Group 대비 저평가 상태로 매수 매력이 높아졌습니다. 😊

4분기 실적과 단기적 도전 과제

1. 2024년 4분기 연결 매출액은 4조 원(-27% YoY, +24% QoQ), 영업이익은 631억 원(OPM 1.6%)으로 컨센서스를 55% 하회할 것으로 전망됩니다.
2. 유럽향 판매 부진과 중대형 EV 배터리 출하량 감소로 수익성이 예상보다 악화된 점이 주요 원인입니다.
3. 소형 전지도 전방 부진으로 ASP 하락이 이어지며 수익성이 악화된 상황입니다.

장기 성장 동력: 전고체 배터리와 글로벌 확장

1. 삼성SDI는 2027년 전고체 전지 양산 계획을 가지고 있으며, 2025년에는 투자 계획이 구체화될 것으로 보입니다.
2. EV향 46파이 배터리 수주와 고객사 다변화 노력이 긍정적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다.
3. ESS 부문은 성장세가 지속되고 있으며, 이익률 또한 안정적으로 유지되고 있어 중장기 실적 개선에 기여할 것입니다. 🚀

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⊙목표주가 제시

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목표주가 컨센서스와 DB금융투자의 평가

1. DB금융투자의 목표주가 390,000원은 전체 증권사 평균 목표가 463,316원 대비 15.8% 낮은 수준으로, 비교적 보수적인 평가를 반영하고 있습니다.
2. 이는 전체 컨센서스가 6개월 전보다 24.6% 하락한 점과 맥락을 같이하며, 시장 전반의 보수적 접근이 이어지고 있음을 보여줍니다.
3. DB금융투자의 목표가는 최저 목표가인 NH투자증권의 370,000원보다는 5.4% 높은 수준으로, 중립적 위치를 유지하고 있어요. 🌐

목표주가 및 투자의견

• 삼성SDI의 목표주가는 390,000원으로 설정되며, 현재 주가 대비 51.2% 상승 여력을 나타냅니다.
• 전고체 전지 양산 계획과 ESS 부문의 성장, EV 배터리 수주 등 장기적 성장 가능성이 주가 상승을 견인할 주요 동력입니다.
• 투자의견은 매수로 유지되며, 저평가된 현 주가는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 보입니다.

삼성SDI의 저평가 매력과 장기 성장 가능성에 주목하며, 신중한 투자 전략을 세워보세요! 😉

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다