삼성SDI 주가 전망: 저평가 매력과 장기 성장 가능성
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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목표주가와 추가 상승 여력
- DB금융투자는 삼성SDI의 목표주가를 390,000원으로 하향 조정하면서도 투자의견을 매수(BUY)로 유지했습니다.
- 현재 삼성SDI의 주가는 목표가 대비 51.2% 상승 여력을 보여, 장기 투자 관점에서 매력적인 구간으로 평가됩니다.
- 목표가 하향은 2025년 추정치 조정에 따른 것이며, Peer Group 대비 저평가 상태로 매수 매력이 높아졌습니다. 😊
4분기 실적과 단기적 도전 과제
- 2024년 4분기 연결 매출액은 4조 원(-27% YoY, +24% QoQ), 영업이익은 631억 원(OPM 1.6%)으로 컨센서스를 55% 하회할 것으로 전망됩니다.
- 유럽향 판매 부진과 중대형 EV 배터리 출하량 감소로 수익성이 예상보다 악화된 점이 주요 원인입니다.
- 소형 전지도 전방 부진으로 ASP 하락이 이어지며 수익성이 악화된 상황입니다.
장기 성장 동력: 전고체 배터리와 글로벌 확장
- 삼성SDI는 2027년 전고체 전지 양산 계획을 가지고 있으며, 2025년에는 투자 계획이 구체화될 것으로 보입니다.
- EV향 46파이 배터리 수주와 고객사 다변화 노력이 긍정적인 성장 동력으로 작용할 전망입니다.
- ESS 부문은 성장세가 지속되고 있으며, 이익률 또한 안정적으로 유지되고 있어 중장기 실적 개선에 기여할 것입니다. 🚀
⊙목표주가 제시
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목표주가 컨센서스와 DB금융투자의 평가
- DB금융투자의 목표주가 390,000원은 전체 증권사 평균 목표가 463,316원 대비 15.8% 낮은 수준으로, 비교적 보수적인 평가를 반영하고 있습니다.
- 이는 전체 컨센서스가 6개월 전보다 24.6% 하락한 점과 맥락을 같이하며, 시장 전반의 보수적 접근이 이어지고 있음을 보여줍니다.
- DB금융투자의 목표가는 최저 목표가인 NH투자증권의 370,000원보다는 5.4% 높은 수준으로, 중립적 위치를 유지하고 있어요. 🌐
목표주가 및 투자의견
- 삼성SDI의 목표주가는 390,000원으로 설정되며, 현재 주가 대비 51.2% 상승 여력을 나타냅니다.
- 전고체 전지 양산 계획과 ESS 부문의 성장, EV 배터리 수주 등 장기적 성장 가능성이 주가 상승을 견인할 주요 동력입니다.
- 투자의견은 매수로 유지되며, 저평가된 현 주가는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 것으로 보입니다.
삼성SDI의 저평가 매력과 장기 성장 가능성에 주목하며, 신중한 투자 전략을 세워보세요! 😉
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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