현대모비스 기업 분석 및 목표주가 정리

현대모비스 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 현대모비스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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현대모비스은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 현대모비스의 시총은 22조 8,518억원이고, 시총 순위는 코스피 15위이며, 총 상장주식수는 93655094주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 6.71배 l 36,340원이며, 동일 업종 PER이 8.49배인 것을 고려해서 현재 현대모비스의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 4500원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.9% 입니다. 그럼 이어서 현대모비스의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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현대모비스의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 592544억원이고 영업이익 22953억원, 당기순이익은 34233억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 44.1% 정도 지고 있습니다. 이어서 현대모비스의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 146722억원이고 영업이익은 5232억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 6514억원을 기록했고, 부채비는 44.1% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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현대모비스의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 현대모비스 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 270,000 l 198,000 이었습니다. 현대모비스의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 현대모비스의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 현대모비스 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 현대모비스의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 교보에서 설정한 현대모비스 목표가는 310000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 290000원, 300000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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핵심 부품과 AS 부문의 성장이 중요한 요인으로 부각됩니다. SUV 선호 트렌드와 높아진 전장 부품 탑재율을 기반으로 핵심 부품 부문은 더블 디짓의 성장세를 유지하고 있습니다. 또한, AS 부문도 SUV 중심으로 견조한 수요와 안정화된 물류비, 우호적인 환율 등을 바탕으로 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 특히 예상 외로 AS 수요가 높은 상황입니다. 현대차그룹의 SUV 판매 비중이 꾸준히 상승하고 있으며, 차량 양산 후 4~6년차에 AS 부품 수요가 가장 높아지는 경향이 있습니다. 따라서 당분간 물량 확대가 계속될 것으로 전망됩니다.

하반기부터는 현대차그룹의 미국 전동화 공장이 가동되면서 친환경차 물량이 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 배터리 모듈 공장인 AMPC의 분담율은 완성차와의 협상 중에 있지만, 이에 점차 반영될 것으로 예상됩니다. 또한, 현대차로의 수소연료전지 부문 이관도 전동화 부문의 적자 폭 축소에 도움을 줄 것으로 기대됩니다.

 

목표주가는 290,000원으로 유지되며, 투자의견은 매수로 유지됩니다. 전동화 사급 구조의 전환으로 인해 외형 성장에 대한 부담이 크게 작용하고 있습니다. 회계 정책 변경으로 인한 사급 전환 효과는 연간 약 2조원 가량의 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이에 더해 셀 가격의 하락과 하이브리드 중심의 제품 믹스의 영향을 고려할 때, 전동화 부문 매출이 약 4조원 가량 감소할 것으로 전망됩니다. 현대차그룹의 Q 성장도 전년 대비 약 2.2% 수준이기에 모듈 부문의 성장도 어려울 것으로 예상됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다