삼성전자 기업 분석 및 목표주가

삼성전자 기업 분석 및 목표주가

안녕하세요 오늘은 삼성전자에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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▼기업 정보▼

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삼성전자은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 삼성전자의 시총은 450조 7,186억원이고, 시총 순위는 코스피 1위이며, 총 상장주식수는 5969782550주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 35.43배 l 2,131원이며, 동일 업종 PER이 122.70배인 것을 고려해서 현재 삼성전자의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1444원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.84% 입니다. 그럼 이어서 삼성전자의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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삼성전자의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 2589355억원이고 영업이익 65670억원, 당기순이익은 154871억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 25.36% 정도 지고 있습니다. 이어서 삼성전자의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 677799억원이고 영업이익은 28247억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 63448억원을 기록했고, 부채비는 25.36% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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삼성전자의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 삼성전자 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 86,000 l 63,300 이었습니다. 삼성전자의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 삼성전자의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 삼성전자 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표가제시▼

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증권사별로 삼성전자의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 현대차에서 설정한 삼성전자 목표가는 91000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 110000원, 110000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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이번 전망에서는 동사의 2024년 2분기 매출과 영업이익이 각각 72.8조 원과 9.8조 원으로 예상됩니다. 특히, 메모리 반도체 부문의 실적 개선이 MX/네트워크 부문의 실적 둔화를 상쇄하고도 남을 것으로 보입니다.

세부 부문별 영업이익 전망

• 반도체 부문: 5.6조 원 (메모리 반도체 부문 6.1조 원)
• SDC 부문: 0.4조 원
• MX/네트워크 부문: 2.8조 원
• CE 부문 (하만 포함): 0.9조 원

DRAM 및 NAND 출하 증가율과 ASP 전망

• 출하 증가율: DRAM은 한자리수대 중반 증가, NAND는 0% 증가
• ASP(평균 판매 가격) 상승: DRAM 14%, NAND 18%

최근 주가 부진 원인

동사의 주가가 최근 상대적으로 부진한 이유는 HBM 부문의 경쟁력 회복 기대감이 약화되었기 때문으로 보입니다. 특히, HBM3 이상의 제품 출하가 최대 고객사로 본격화되어야 한다는 필요성이 제기됩니다.

투자 의견

동사의 현재 주가는 FY24 예상 BPS 대비 1.38배로 역사적 중간 P/B 배수 수준에 불과합니다. 따라서 매수 투자의견을 유지하지만, HBM 부문의 경쟁력 개선 가능성을 반영하여 적정 P/B 배수와 목표 주가는 1.6배와 91,000원으로 소폭 하향 조정합니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다