삼성전기 기업 분석 및 목표주가 정리

삼성전기 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 삼성전기에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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삼성전기은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 삼성전기의 시총은 10조 6,961억원이고, 시총 순위는 코스피 37위이며, 총 상장주식수는 74693696주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 26.28배 l 5,450원이며, 동일 업종 PER이 28.00배인 것을 고려해서 현재 삼성전기의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1150원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.75% 입니다. 그럼 이어서 삼성전기의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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삼성전기의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 89094억원이고 영업이익 6394억원, 당기순이익은 4505억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 45.17% 정도 지고 있습니다. 이어서 삼성전기의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 23062억원이고 영업이익은 1104억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 480억원을 기록했고, 부채비는 45.17% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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삼성전기의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 삼성전기 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 165,000 l 119,100 이었습니다. 삼성전기의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 삼성전기의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 삼성전기 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가 제시▼

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증권사별로 삼성전기의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 하나증권에서 설정한 삼성전기 목표가는 230000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 200000원, 210000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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2024년 예상 실적은 매출액이 9.9조원으로 전년 대비 12.2% 증가할 것으로 추정되며, 영업이익은 8,610억원으로 34.7% 증가할 것으로 예상됩니다.

첫째로, 전장용(IVI, ADAS 등) MLCC 수요는 하이브리드 시장 및 ADAS(Level 2+)의 확대로 2023년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. MLCC의 전장 비중은 2021년 8%에서 2023년 20%로 증가한 뒤, 2024년에는 중반쯤까지 증가할 것으로 추정됩니다.

둘째로, PC 부문에서는 2H24에 침체를 겪었던 상황에서 Windows12 출시 예정이 있으며, AI 산업이 서버 중심에서 PC, 스마트폰, 웨어러블 기기 등 디바이스 부문으로 확장되고 있습니다. 이에 따라 고성능 CPU, AP(NPU), 그래픽카드, 메모리 등의 HW 스펙이 업그레이드될 것으로 예상되며, 이에 따라 초소형 및 고용량의 MLCC와 초고다층 기판의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, AI 가속기 등 대면적 및 고성능 제품에 적합한 글래스 기판에 대한 원천 기술 확보가 진행 중이며, 2024년에는 Pilot Line을 구축하여 2026년 이후에는 양산을 목표로 하고 있습니다.

 

투자의견 Buy를 유지하고 목표주가를 200,000원으로 상향 조정했습니다. 목표주가는 12개월 후 예상 BPS 109,733원에 Target PBR 1.8배를 적용하여 산출되었습니다.

 

현재 세트 수요 회복이 지연되고 있지만, MLCC의 경우 전장 및 서버를 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도가 확대될 것으로 기대됩니다. 기판 시장은 1Q24에 저점을 찍은 뒤 2Q24에서 서버를 중심으로 반등하고 있으며, 중장기적으로 AI 산업을 향한 실적이 증가하며 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다