한화에어로스페이스 기업 분석 및 목표주가 정리

한화에어로스페이스 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 한화에어로스페이스에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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한화에어로스페이스은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 한화에어로스페이스의 시총은 11조 9,740억원이고, 시총 순위는 코스피 27위이며, 총 상장주식수는 50630000주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 14.65배 l 16,147원이며, 동일 업종 PER이 16.98배인 것을 고려해서 현재 한화에어로스페이스의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1800원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.45% 입니다. 그럼 이어서 한화에어로스페이스의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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한화에어로스페이스의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 93590억원이고 영업이익 6911억원, 당기순이익은 9769억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 317.21% 정도 지고 있습니다. 이어서 한화에어로스페이스의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 34317억원이고 영업이익은 2758억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 1978억원을 기록했고, 부채비는 317.21% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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한화에어로스페이스의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 한화에어로스페이스 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 245,000 l 90,200 이었습니다. 한화에어로스페이스의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 한화에어로스페이스의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 한화에어로스페이스 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가제시▼

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증권사별로 한화에어로스페이스의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 한국투자에서 설정한 한화에어로스페이스 목표가는 258000원이고 투자의견은 '매수'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 245000원, 294000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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하반기 인적분할이 마무리되면 방위산업 역량이 더욱 집중될 것으로 기대된다. 방산과 민수 사업 분야를 구분하여 각각의 사업 영역에 더욱 집중한다는 계획이다. K-9 자주포를 넘어 장갑차, 천무, 탄약, 잠수함, 위성 등의 수출 전선이 넓어질 전망이다. 한국형 발사체 기술부터 SAR/EO 위성 제작, 위성 데이터 활용 등 우주 사업도 보다 빠르고 정교한 의사 결정이 가능해질 것으로 보인다.

 

투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 16만원에서 25만원으로 상향(+56.3%) 조정한다. 이는 올해와 내년 순이익 예상치를 약 18% 상향 조정하면서 도출된 예상 EPS 평균값에 2022년 이후 Historical 12m fwd PER 밴드 상단 수준인 21.4배를 적용하여 산출한 결과다. 현재 상황이 과거 가장 높은 Multiple을 적용받던 시점(22년 하반기)과 비교했을 때 절대 열위에 있지 않다. 신규 수출 및 수주 증가로 실적에 대한 시장 컨센서스가 상향 조정되고 있으며, 낮은 Multiple을 적용할 이유가 없다. 추가 수출 모멘텀도 살아있는 상황에서, 사업 재편 이후 K-방산 대표 기업으로서 프리미엄 부여도 충분히 가능하다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다