삼성SDI 기업 분석 및 목표주가 정리

삼성SDI 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 삼성SDI에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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삼성SDI은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 삼성SDI의 시총은 28조 9,842억원이고, 시총 순위는 코스피 11위이며, 총 상장주식수는 68764530주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 14.77배 l 28,547원이며, 동일 업종 PER이 50.41배인 것을 고려해서 현재 삼성SDI의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 1000원 이며 그에따른 시가 배당률은 0.21% 입니다. 그럼 이어서 삼성SDI의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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삼성SDI의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 227083억원이고 영업이익 16334억원, 당기순이익은 20660억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 70.99% 정도 지고 있습니다. 이어서 삼성SDI의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 55648억원이고 영업이익은 3118억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 4933억원을 기록했고, 부채비는 70.99% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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삼성SDI의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 삼성SDI 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 745,000 l 342,000 이었습니다. 삼성SDI의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 삼성SDI의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 삼성SDI 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가제시▼

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증권사별로 삼성SDI의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 하이투자에서 설정한 삼성SDI 목표가는 600000원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 600000원, 600000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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1Q24 실적은 매출액과 영업이익이 예상치를 상회했습니다. 이번 분기부터 AMPC를 영업이익에 반영하기 시작하여 실적에 변화를 가져왔습니다. 자동차전지는 ASP 하락에도 불구하고 판매량 증가와 고부가 제품 판매로 수익성이 개선되었습니다. 그러나 ESS는 계절적 비수기 영향과 프로젝트 지연으로 적자를 기록했습니다.

2Q24에는 ESS와 소형전지를 중심으로 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. AMPC 소급 적용 효과 소멸에 따른 인식 규모 축소에도 불구하고 실적 성장이 기대됩니다. ESS는 비수기 영향이 감소하여 실적 회복이 기대되며, 소형전지는 Rivian의 계약 물량 보상금으로 수익성이 개선될 전망입니다. 그러나 자동차전지는 판가 하락이 지속되어 전 분기와 유사한 실적이 예상됩니다.

종합하면, 2Q24에는 ESS와 소형전지를 중심으로 수익성 개선이 예상되며, 자동차전지는 안정적인 실적을 기대할 수 있습니다.

 

투자의견은 여전히 Buy를 유지하고, 목표주가도 590,000원으로 유지됩니다. 1H24에는 판가 하락으로 인한 실적 약세가 불가피할 것으로 예상됩니다. 그러나 2H24에는 점진적인 업황 회복과 P6 판매의 확대로 실적이 반등할 것으로 예상됩니다. 현재 주가는 역사적 밴드의 최하단 수준에 있으며, 국내 경쟁사에 비해 극심한 저평가가 지속되고 있습니다. Stellantis JV의 가동이 시작되는 2025년을 기점으로 큰 폭의 외형 성장이 가능할 것으로 전망되며, 이에 따라 투자의견과 목표주가를 현 수준에서 유지합니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다