삼성중공업 기업 분석 및 목표주가 정리

삼성중공업 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 삼성중공업에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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■ 기업 정보

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삼성중공업은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 삼성중공업의 시총은 8조 4,744억원이고, 시총 순위는 코스피 48위이며, 총 상장주식수는 880000000주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 N/A l -168원이며, 동일 업종 PER이 183.38배인 것을 고려해서 현재 삼성중공업의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 원 이며 그에따른 시가 배당률은 % 입니다. 그럼 이어서 삼성중공업의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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■ 재무 살펴보기

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삼성중공업의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 80094억원이고 영업이익 2333억원, 당기순이익은 -1556억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 357.39% 정도 지고 있습니다. 이어서 삼성중공업의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 24332억원이고 영업이익은 790억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 -2236억원을 기록했고, 부채비는 357.39% 입니다.

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■ 주가 흐름 보기

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삼성중공업의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 삼성중공업 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 9,710 l 5,350 이었습니다. 삼성중공업의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 삼성중공업의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 삼성중공업 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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■ 기업 이슈

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■ 목표가제시

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증권사별로 삼성중공업의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 SK에서 설정한 삼성중공업 목표가는 13000원이고 투자의견은 '매수'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 12000원, 11000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼향후 주가전망▼

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동사는 하반기부터 실적 개선세가 본격화되며 안정적인 항해를 이어가고 있습니다. 2분기까지는 1분기와 비슷한 규모의 매출액과 마진율을 유지할 것으로 예상되지만, 하반기에는 본격적인 고선가 건조 비중이 확대되고 작년 1월에 수주한 Petronas ZLNG 프로젝트가 본격적인 건조에 착수하여 해양 매출이 약 6천억 원 규모로 추가될 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전형적인 상저하고의 실적 개선세가 나타날 것으로 예상됩니다.

수주 목표 중 상선 72억불 중 이미 약 39%를 달성했으며, 가스선 중심의 견조한 수주와 함께 모잠비크 Coral Sul#2 FLNG 1기 프로젝트로 초과 달성이 가능할 것으로 전망됩니다. 또한, 외국인 수급의 빠른 유입으로 올해 외주비 단가 상승률은 5% 내외로 제한되었으며, 환헷지 100% 비율 정책을 고수하는 동사는 안정적인 실적 개선세를 이어갈 것으로 기대됩니다.

 

삼성중공업에 대한 투자의견은 여전히 매수를 유지하고, 목표주가는 12,000원으로 유지됩니다. 이 목표주가는 2025년 예상 BPS 6,212원에 Target P/B 1.9배를 적용하여 산출되었습니다. 삼성중공업은 조선업체 중에서 가장 안정적인 실적 개선세를 보여주고 있으며, 작년에 이어 올해도 수주 및 실적 가이던스를 초과할 것으로 예상됩니다. 따라서 조선업체에 투자할 때 고려해야 할 선택지입니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다