S-Oil 주가 전망: 정제마진 회복과 유가 불확실성

S-Oil 주가 전망: 정제마진 회복과 유가 불확실성

안녕하세요 오늘은 S-Oil에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업 주요 정보 및 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보 1

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1. 3분기 실적과 주가 흐름

S-Oil은 2024년 3분기 매출액 8.8조 원과 영업손실 4,149억 원을 기록하며 시장 기대치를 하회했습니다. 정유 부문의 부진이 심화되었으며, 유가 하락에 따른 재고평가손실이 주요 원인이었습니다. 현재 S-Oil 주가는 58,800원으로, 재고 손실과 유가 하락에 따른 실적 악화가 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 일부 분석가들은 정제마진 회복세에 주목하며 주가 반등 가능성을 점치고 있습니다.

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2. 4분기 주가 전망: 흑자 전환 기대

4분기에는 영업이익 2,295억 원으로 흑자 전환이 예상됩니다. 10월 말 기준 정제마진은 $8.3/bbl로 회복세를 보이며, 재고 관련 손실도 축소될 전망입니다. PX 및 석유화학 부문의 부진이 계속될 가능성이 있지만, 정제마진 개선이 전반적인 실적 개선을 이끌어낼 수 있습니다. 이에 따라 S-Oil 주가 전망은 다소 긍정적인 흐름을 보일 것으로 기대됩니다. 다만, 중국 경기 상황과 글로벌 유가 변동이 변수로 작용할 수 있습니다.

 

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 ⊙매수 투자 정보 2

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3. 석유화학 및 윤활 부문 실적

석유화학 부문은 3분기 영업이익이 50억 원으로 대폭 감소했지만, 윤활 부문은 1,538억 원의 영업이익을 기록하며 안정적인 수익성을 보여주었습니다. 비수기에도 불구하고, 원재료 가격 하락 덕에 마진이 확대되었습니다. 이러한 성과가 지속된다면 S-Oil 주가는 안정적인 흐름을 보일 가능성이 있습니다. 특히, 석유화학 시장이 회복되면 추가적인 주가 상승 요인이 될 수 있습니다.

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4. 공급과 수요의 변화 전망

단기적으로는 중국 경기부양책이 확대되며 점진적인 수요 개선이 기대됩니다. 공급 확대가 제한적인 가운데, 정기 보수 등으로 인해 공급이 압박을 받으면서 정제마진은 상승세를 유지할 가능성이 큽니다. 2025년에는 정제 설비 증설 규모가 줄어들며 추가적인 마진 회복이 예상됩니다. 이러한 요인들이 S-Oil의 주가 전망에 긍정적으로 작용할 수 있습니다.

 

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⊙목표주가 제시

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목표주가 및 투자의견

S-Oil에 대한 **투자의견은 ‘매수’**이며, 목표주가는 80,000원입니다. 현재 주가 대비 36.1%의 상승 여력이 존재합니다. 정제마진 회복과 재고 관련 손실 축소가 실적 개선에 기여할 것으로 기대됩니다. 다만, 유가 변동성과 중국 경기 상황이 단기적인 리스크 요인으로 남아 있습니다. 투자자들은 정제마진의 추이를 주의 깊게 살피며, 중장기적 관점에서 투자를 고려할 필요가 있습니다.

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다