HD현대인프라코어 기업 분석 및 목표주가 정리

HD현대인프라코어 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 HD현대인프라코어에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

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▼기업 정보▼

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HD현대인프라코어은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. HD현대인프라코어의 시총은 1조 6,687억원이고, 시총 순위는 코스피 172위이며, 총 상장주식수는 199603453주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 7.22배 l 1,158원이며, 동일 업종 PER이 22.47배인 것을 고려해서 현재 HD현대인프라코어의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 110원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.35% 입니다. 그럼 이어서 HD현대인프라코어의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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HD현대인프라코어의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 46596억원이고 영업이익 4183억원, 당기순이익은 2307억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 143.67% 정도 지고 있습니다. 이어서 HD현대인프라코어의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 9816억원이고 영업이익은 140억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 -439억원을 기록했고, 부채비는 143.67% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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HD현대인프라코어의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. HD현대인프라코어 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 14,690 l 6,620 이었습니다. HD현대인프라코어의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 HD현대인프라코어의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 HD현대인프라코어 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가 제시▼

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증권사별로 HD현대인프라코어의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 신한투자증권에서 설정한 HD현대인프라코어 목표가는 10000원이고 투자의견은 '매수'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 11000원, 13000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼전문가 분석 주가 전망▼

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컴팩트 장비 및 초대형 장비 시장에서의 성장 기회와 전략에 대한 분석을 통해 투자 의견을 정리합니다.

컴팩트 장비: 선진 시장에서의 추가 성장 기회

1. 시장 현황
   • 컴팩트 장비(MEX, CTL, SSL 등)는 전체 시장의 약 50%를 차지하며, 특히 선진시장(북미/유럽)에서 큰 비중을 차지합니다.
   • 2023년 기준, 선진시장에서 컴팩트 장비의 비중은 72%에 달합니다.
   • 동사의 MEX 시장 점유율은 유럽 2.0%, 북미 1.4%로 낮은 편입니다. 이는 과거 Bobcat 중심의 운영 영향 때문입니다.
2. 성장 전략
   • 제품 측면: 풀 라인업 구축 및 제품 자가화 (MEX→CTL→CWL→SSL 순으로 확보)
   • 채널 측면: 기존 딜러의 MEX 판매 비중 확대 및 일부 지역 컴팩트 전문 채널 확대
   • 특장점: 자가 엔진 탑재로 유압 성능 최적화 및 정비 용이성 향상, Heavy 기반 업체로서 인양 성능 우위

초대형 장비: 제품 대형화를 통한 마이닝 시장 공략

1. 마이닝 시장 현황
   • 마이닝 시장은 채굴 방식(표면, 언더그라운드)과 공정 단계(드릴링, 굴착, 수송, 가공)로 구분됩니다.
   • 동사는 표면 방식과 굴착 및 수송 공정에서 200t 미만 굴착기, 100t 미만 트럭에 집중합니다.
   • 주요 선도 업체들은 언더그라운드 등 마이닝 전 밸류체인에 걸쳐 포트폴리오를 구성하며, 200t 이상의 건설 장비 라인업을 보유합니다.
2. 성장 전략
   • 제품군 확대: 대형 장비는 중국과 신흥 시장(남미/아프리카)에서 핵심 역할을 할 것으로 예상됩니다.
   • 광산 고객군 확보 전략: 굴착기(50t, 80t, 100t) 보유 및 140t 장비 개발 계획, 오프로드 트럭 라인업 확장

투자 의견 및 목표 주가

• 투자의견: Buy
• 목표 주가: 12,000원 유지
• 주목할 점: 라인업 확대가 양질의 채널망 확보로 이어진다는 점에서 긍정적입니다.

결론

동사의 컴팩트 장비와 초대형 장비 부문에서의 전략은 시장 점유율 확대와 제품 라인업 강화에 중점을 두고 있습니다. 선진시장과 신흥시장에서의 추가 성장 가능성이 높으며, 라인업 확대와 채널망 확보 전략이 유효한 것으로 판단됩니다.

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다