한화시스템 기업 분석 및 목표주가 정리

한화시스템 기업 분석 및 목표주가 정리

안녕하세요 오늘은 한화시스템에 대해 정리해보도록 하겠습니다. 기업개요와 투자정보 그리고 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망에 영향을끼칠 이슈들과 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.  

 

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▼기업 정보▼

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한화시스템은 어떤 기업인지 먼저 정리해보고, 이어서 투자정보도 살펴보겠습니다. 한화시스템의 시총은 3조 5,989억원이고, 시총 순위는 코스피 107위이며, 총 상장주식수는 188919389주 입니다. 그 밖에 PER, EPS는 각각 10.30배 l 1,849원이며, 동일 업종 PER이 17.61배인 것을 고려해서 현재 한화시스템의 PER과 비교해보면 좋을것 같습니다. 현재 한 주당 배당금은 약 280원 이며 그에따른 시가 배당률은 1.61% 입니다. 그럼 이어서 한화시스템의 재무실적 살펴보도록 하겠습니다.

 

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▼재무 살펴보기▼

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한화시스템의 재무를 살펴보면 전년도 매출액은 24531억원이고 영업이익 929억원, 당기순이익은 3431억원을 기록했었습니다. 전년도 부채비는 108.12% 정도 지고 있습니다. 이어서 한화시스템의 매분기 실적도 검토해 보겠습니다. 전분기 매출액은 7821억원이고 영업이익은 212억원이었습니다. 그에따른 당기순이익은 총 422억원을 기록했고, 부채비는 108.12% 입니다.

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▼주가 흐름 보기▼

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한화시스템의 1년간 주가 흐름을 분석해보겠습니다. 한화시스템 주가가 최고가를 기록했을때와 최저가를 기록했을때의 주가는 각각 20,600 l 11,530 이었습니다. 한화시스템의 5년, 10년 차트를 보시면서 현재 한화시스템의 흐름을 파악해보시는것도 투자에 큰 도움이 되실겁니다. 이어서 한화시스템 목표주가에 대해 정리해보도록 하겠습니다.

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▼기업 이슈▼

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▼목표주가 제시▼

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증권사별로 한화시스템의 목표주가는 어떻게 추정하고 있는지와 투자의견은 어떠한지 살펴보겠습니다. 가장 최근에 증권사 교보에서 설정한 한화시스템 목표가는 24700원이고 투자의견은 'BUY'로 설정해놨습니다. 이전에 설정한 목표가 25000원, 24000원도 투자에 참고하시면 좋을것 같습니다

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▼전문가 분석 주가 전망▼

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한화시스템의 1분기 실적은 매출액 5,444억원(+24%yoy), 영업이익 393억원(+220%yoy, OPM 7.2%)을 기록했다. 방산 부문의 수출 매출 반영 및 ICT 부문의 안정적 실적에 힘입어 영업이익 기준으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 모두 상회했다. 2분기 실적은 1분기와 유사하게 견조할 전망이지만, 방산 부문에서 일부 수출 관련 자체 개발 비용 발생으로 이익률은 소폭 둔화될 수 있다. 연간 가이던스는 매출 10% 성장 전망을 유지한다.

체계업체들의 폴란드 등 해외 수출 본격화에 따른 한화시스템의 수출 실적 또한 증가하고 있다. 1분기 기준 방산 해외 수출 비중은 18%로, 2023년 수출 비중 8%에서 크게 증가했다. ICT 부문도 한화에어로스페이스와 한화솔루션 등 계열사 향 매출 증가로 견조한 실적 흐름이 예상된다. 신규 수주 파이프라인도 다수이며, 방산 부문에서는 사우디 천궁 2 수출, KF-21 양산, K-2 4차 양산, 천궁-3 MFR 개발 등이, ICT 부문에서는 한화손보 영업지원 시스템 고도화 사업 등 약 3조원 후반대의 신규 수주가 기대된다.

신사업의 경우, 일부 디지털 플랫폼 사업 조정을 통한 영업이익 단의 비용 축소가 예상되며, 425 사업과 초소형 위성 체계 등 위성 분야의 사업화 속도도 탄력을 받고 있다. 안정적인 미래 성장 전망이 기대된다. 투자의견은 BUY를 유지하며, 목표주가는 글로벌 피어 멀티플 상향에 따라 21,000원에서 24,000원으로 14% 상향 조정한다.

 

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다