LG에너지솔루션 주가 전망: 2025년 실적 분석과 성장 가능성
안녕하세요 해당 기업의 투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.
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⊙매수 전략 정보
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4분기 실적과 주요 이슈
- LG에너지솔루션의 4분기 매출은 6조 6,090억 원으로, 전년 동기 대비 17.4% 감소했습니다.
- 영업적자는 1,695억 원으로, 예상보다 큰 폭으로 컨센서스를 하회한 결과를 보였습니다.
- 소형 전지의 수요 감소와 유럽 고객사의 부진이 가동률에 영향을 미치며 실적 악화의 주요 원인으로 작용했습니다. 😟
CAPA 조정과 중장기 전략
- 트럼프 당선 이후 전방시장이 위축되며, LG에너지솔루션은 CAPA(생산 능력) 목표를 2025년 380GWh, 2026년 480GWh로 하향 조정했습니다.
- 미국 오하이오, 조지아, 캐나다 온타리오에서 진행 중인 증설은 예정대로 이어질 예정이나, 일부 공장의 증설 불확실성은 남아 있습니다.
- 하지만 얼티엄셀즈 3공장 고객사를 도요타로 변경하면서 관련 불확실성이 해소될 것으로 보입니다.
주가와 밸류에이션 분석
- 현재 LG에너지솔루션의 주가는 361,500원이며, 목표 주가 400,000원 대비 약 10.7%의 상승 여력이 있습니다.
- P/E(주가수익비율)와 P/B(주가순자산비율)는 각각 40.8배와 3.9배로, 밸류에이션 관점에서 다소 높은 수준으로 평가됩니다.
- 다만, 2025년부터 테슬라와의 신형 배터리 계약이 본격화되면서 새로운 모멘텀을 제공할 것으로 예상됩니다. 🚀
⊙목표주가 제시
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향후 주가 전망과 투자 매력
- 2025년 예상 매출은 28조 7,500억 원으로, 전년 대비 11.5% 증가가 기대됩니다.
- 영업이익률은 7.8%로, 흑자 전환에 성공하며 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
- 특히 전기차 시장 성장과 고품질 배터리 수요 증가가 회사 실적과 주가 전망에 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.
투자 의견 및 목표 주가
- 목표 주가: 400,000원
- 투자의견: 중립
LG에너지솔루션은 단기적 불확실성에도 불구하고 중장기적으로 긍정적인 성장 가능성을 보유하고 있습니다. 주가는 현재 투자 매력도가 중립적이며, 전기차 배터리 시장의 확장이 가시화되면 추가적인 상승 여력이 기대됩니다. 😊
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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다
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