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국내기업 분석 정리

천보 주가 전망: 이차전지 소재 시장의 도전과 기회

천보 주가 전망: 이차전지 소재 시장의 도전과 기회

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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실적 부진과 주가 동향

  1. 천보는 2024년 4분기 영업이익이 6억 원으로 시장 기대치인 12억 원을 하회할 것으로 보입니다.
  2. 매출액은 361억 원으로 전년 동기 대비 8% 감소하며, 주가 하락세를 이어가고 있습니다.
  3. 현재 주가는 39,100원(2025년 1월 6일 기준)이며, 목표주가 46,000원으로 설정되어 상승 여력은 약 17.6%입니다. 📉

이차전지 시장과 주요 이슈

  1. 이차전지 소재 부문에서 천보의 중국향 매출 비중은 40%로 여전히 높아, 중국 시장 내 공급 과잉이 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
  2. 주요 제품인 LiPO2F2의 재고 조정과 ASP(평균 판매 단가) 하락이 매출 감소의 주요 원인으로 작용했습니다.
  3. 새만금 공장의 초기 가동 비용과 북미 OEM 출하량의 증가 속도가 제한적이라는 점은 단기적인 수익성 개선에 제약을 줍니다. 🌐

⊙목표주가 제시

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주가와 주가 전망

  1. 천보의 주가는 지난 1년 동안 62.5% 하락하며, 이차전지 소재 산업의 구조적인 도전과 실적 부진이 반영되었습니다.
  2. 하지만 IRA(인플레이션 감축법)로 인한 중국산 소재 유예 기간 종료 이후 북미와 유럽 매출 비중이 확대될 가능성은 주가 회복의 중요한 계기가 될 수 있습니다.
  3. 2025년 하반기부터 실적 회복 가능성이 예상되며, 주가 전망은 점진적으로 긍정적인 방향으로 전환될 전망입니다. 🚀

재무 상태와 장기 성장 가능성

  1. 천보의 2025년 예상 매출액은 1,919억 원으로 전년 대비 29% 증가할 것으로 보입니다.
  2. 영업이익은 52억 원으로 흑자 전환이 예상되며, 중장기적으로 신공장 증설 효과와 글로벌 시장 확대로 안정적인 성장세를 이어갈 가능성이 큽니다.
  3. 환경 규제와 기술 경쟁 속에서도 북미와 유럽 시장을 중심으로 시장 점유율을 확대하려는 전략이 돋보입니다. 🌿

결론: 목표주가 46,000원

천보는 단기적인 실적 부진에도 불구하고 중장기적으로 이차전지 소재 시장에서 성장 가능성을 가진 기업입니다. 현재 주가는 저평가되어 있으며, IRA 이후의 기회와 북미/유럽 매출 확대가 주가 상승의 중요한 촉매제가 될 것입니다. 😊

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다