현대제철 주가 전망: 철강 수요 회복과 자회사 실적 개선 기대

현대제철 주가 전망: 철강 수요 회복과 자회사 실적 개선 기대

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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4분기 실적과 주가 흐름

1. 현대제철은 2024년 4분기 연결 매출 5.8조 원, 영업이익 833억 원으로 추정되며, 이는 시장 기대치인 1,020억 원을 소폭 하회할 전망입니다.
   봉형강 내수 판매 부진이 이어지면서 전체 판매량은 430만 톤으로 감소할 것으로 보입니다.
2. 제품 가격과 원재료 가격이 동반 하락했지만, 원재료 하락폭이 더 커 스프레드 확대가 예상됩니다.
   이로 인해 주가는 제한적인 상승세를 보일 가능성이 있습니다.
3. 자회사 현대스틸파이프의 실적 개선이 연결 영업이익 증가를 견인할 것으로 보이며, 이는 주가 안정화에 긍정적으로 작용할 수 있습니다. 🚀

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1분기 전망과 주가 기대

1. 현대제철의 2025년 1분기 매출은 5.9조 원, 영업이익은 683억 원으로 추정되며, 계절적 비수기의 영향을 받을 전망입니다.
   봉형강 판매량은 422만 톤으로 소폭 감소하겠으나, 철근 유통가격이 반등해 스프레드 축소 가능성은 낮을 것으로 보입니다.
2. 원재료 투입 단가는 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상되며, 조선용 후판 가격 협상에 따라 추가적인 수익 개선 가능성도 존재합니다.
3. 일회성 비용이 감소하면서 1분기 영업이익 개선이 주가 회복의 동력이 될 것으로 기대됩니다. 📈

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⊙목표주가 제시

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목표주가와 투자의견

1. 현대제철의 목표주가는 43,000원으로 유지되며, 현재 주가(21,350원 기준) 대비 약 101% 상승 여력을 보이고 있습니다.
2. 투자의견은 매수로 유지되며, 철강 시장 회복과 자회사 실적 개선이 주요 투자 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
3. 밸류에이션 밴드 최하단(PBR 0.15배)에서 거래되고 있어, 저평가된 주가가 중장기 투자자들에게 매력적으로 평가됩니다. 💡

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투자자들에게 드리는 조언

현대제철은 철강 수요 회복과 자회사의 안정적인 실적 개선을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높습니다.
목표주가 43,000원을 고려하여 중장기적인 관점에서 매수 전략을 세우는 것이 유리합니다. 😉

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다