LG전자 주가 전망: 실적 변동성 완화가 필요

LG전자 주가 전망: 실적 변동성 완화가 필요

안녕하세요 해당 기업의  투자정보와 실적 등을 살펴보고 향후 주가 전망과 매수전략, 목표주가에 대해 알아보도록 하겠습니다.

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⊙매수 전략 정보

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목표주가와 상승 여력

1. KB증권은 LG전자에 대해 120,000원의 목표주가를 제시하며 투자의견을 BUY로 유지했습니다.
2. 현재 주가는 목표가 대비 43.7%의 추가 상승 여력을 보이고 있습니다.
3. 이는 LG전자의 밸류에이션 매력과 정책적 변화에 따른 주가 하방 경직성을 반영한 결과입니다.

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주요 분석 내용

1. 2025년 실적 전망
   • 매출액은 89.1조 원(+1.9% YoY), 영업이익은 3.46조 원(-1.3% YoY)으로 예상됩니다.
   • 부문별 영업이익 추정치는 다음과 같습니다:
     • 가전(H&A): 2.07조 원(OPM 6.1%)
     • TV(HE): 2,843억 원(OPM 1.8%)
     • 전장부품(VS): 2,187억 원(OPM 1.9%)
     • 비즈니스솔루션(BS): -1,003억 원(OPM -1.8%)
2. 단기 실적 악화 전망
   • 4분기 연결 실적: 매출액 22.5조 원(+1.4% QoQ, -2.6% YoY), 영업이익 2,196억 원(-70.8% QoQ, -29.8% YoY)으로 예상됩니다.
   • 이는 가전 사업의 비수기 진입과 TV, BS 부문의 마케팅 비용 증가 및 수요 둔화 때문입니다.
   • 단독 실적 기준으로는 약 749억 원의 영업적자가 추정됩니다.
3. 장기 전망과 투자 포인트
   • 가전 성수기인 2025년 1분기 영업이익은 1.02조 원으로 회복이 예상되지만, 이는 전년 동기 대비 23.8% 감소할 전망입니다.
   • LG전자는 인도 IPO 추진과 같은 밸류업 정책을 통해 주가 하방 경직성을 유지하고 있습니다.
   • 다만, 실적의 상고하저 패턴을 완화하고 관계사 실적 개선이 이루어져야 의미 있는 반등이 기대됩니다.

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⊙목표주가 제시

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목표주가 컨센서스와 KB증권의 입장

1. 목표주가 하향 조정
   • KB증권의 목표가 120,000원은 직전 목표가 130,000원에서 7.7% 하향 조정된 가격입니다.
   • 이는 LG전자에 대한 최근 1년 내 목표가 중 가장 낮은 수준입니다.
2. 컨센서스 비교
   • KB증권의 목표가는 전체 증권사 평균 목표가인 134,545원 대비 -10.8% 낮은 수준으로, 가장 보수적 접근을 보여줍니다.
   • 전체 평균 목표가는 직전 6개월 평균(135,526원)과 유사하며, LG전자 주가에 대한 전반적인 시장 전망이 큰 변동 없이 유지되고 있음을 나타냅니다.

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투자 전략 및 결론

1. 단기적 관점
   • 4분기 실적 악화와 비수기 진입은 단기적 리스크로 작용할 가능성이 큽니다.
   • 단기 투자자는 2025년 1분기 가전 성수기에 따른 실적 회복 가능성을 주목해야 합니다.
2. 장기적 관점
   • LG전자는 밸류업 정책과 IPO 추진, 관계사 실적 개선 등을 통해 중장기적인 상승 여력을 확보하고 있습니다.
   • 실적 변동성 완화와 주요 사업 부문의 안정화가 장기적 주가 상승의 핵심 변수로 작용할 것입니다.

목표주가 및 투자의견

• 목표주가: 120,000원
• 투자의견: BUY
• 투자 전략: 단기적 약세 속에서 매수 기회를 찾고, 장기적 상승 여력을 기대하며 포트폴리오를 구성하는 것이 바람직합니다. 📈

 

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※ 해당자료는 단순 참고자료이며, 투자에 대한 책임은 각자 본인에게 있습니다